صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۳,۹۶۱	۴۸.۸۱ %	۱,۶۴۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۸۶۵	۵۰.۷۶ %	۱۱۴,۶۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۹,۶۰۳	۴۸.۸۲ %	۱,۶۳۲	۰.۰۱ %	۱۳,۶۷۴,۳۹۵	۵۰.۵۸ %	۱۵۹,۸۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۶,۹۵۴	۴۸.۸۳ %	۱,۵۶۵	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۳ %	۱۹۹,۵۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۹,۷۹۰	۴۸.۸۳ %	۱,۵۴۳	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۶ %	۱۹۲,۲۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۲,۶۳۵	۴۸.۸۳ %	۱,۵۲۰	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۹ %	۱۸۴,۹۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۳۱	۴۹.۴۴ %	۱,۵۴۱	۰.۰۱ %	۱۳,۵۵۰,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۷۵,۶۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۰,۶۳۰	۴۹.۷ %	۱,۴۶۴	۰.۰۱ %	۱۳,۳۰۸,۹۹۹	۴۹.۶۶ %	۱۷۱,۸۲۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۶,۸۴۳	۵۰.۱۴ %	۱,۴۹۵	۰.۰۱ %	۱۳,۲۷۷,۸۳۴	۴۹.۶۲ %	۶۰,۵۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۶,۳۸۲	۵۰.۲۷ %	۱,۴۷۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۱۷,۵۵۲	۴۹.۵۲ %	۵۴,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۲,۴۵۲	۴۹.۴۹ %	۱,۴۵۰	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۳ %	۴۶,۸۰۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه