صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۸,۲۷۵	۴۸.۵۹ %	-۱۰۷	۰ %	۱۴,۳۹۹,۹۳۷	۵۰.۷۸ %	۱۷۸,۶۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۷,۲۰۶	۴۹.۰۵ %	۱,۸۳۶	۰.۰۱ %	۱۴,۱۶۸,۷۹۸	۵۰.۳۴ %	۱۷۱,۱۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹,۹۱۲	۴۹.۲۳ %	۱,۸۱۵	۰.۰۱ %	۱۴,۰۶۶,۵۸۷	۵۰.۱۸ %	۱۶۳,۵۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۴,۷۲۵	۴۹ %	۱,۷۹۱	۰.۰۱ %	۱۴,۱۹۹,۰۲۵	۵۰.۴۴ %	۱۵۴,۹۸۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶,۱۶۰	۴۸.۱۶ %	۱,۷۶۹	۰.۰۱ %	۱۴,۳۵۶,۰۸۱	۵۱.۳۱ %	۱۴۷,۵۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۹,۰۵۲	۴۸.۱۶ %	۱,۷۴۶	۰.۰۱ %	۱۴,۳۵۶,۰۸۱	۵۱.۳۳ %	۱۳۹,۹۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۱,۹۵۰	۴۸.۴۳ %	۱,۷۲۳	۰.۰۱ %	۱۴,۲۰۲,۸۴۴	۵۱.۰۹ %	۱۳۲,۳۳۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۱,۲۳۶	۴۸.۴۲ %	۱,۶۹۲	۰.۰۱ %	۱۳,۸۵۰,۸۶۹	۵۰.۹۶ %	۱۶۵,۱۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۳,۲۷۶	۴۸.۷۶ %	۱,۶۲۹	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۷,۳۹۸	۵۰.۷۳ %	۱۳۶,۵۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۳,۹۶۱	۴۸.۸۱ %	۱,۶۴۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۸۶۵	۵۰.۷۶ %	۱۱۴,۶۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه