صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۲۷۳	۴۹.۴۹ %	۱,۴۲۷	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۵ %	۳۹,۶۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۸,۰۸۹	۴۹.۷۵ %	۱,۴۰۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۸۶,۴۲۵	۵۰.۱۲ %	۳۲,۵۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۲,۰۴۲	۴۹.۱۵ %	۱,۳۸۲	۰.۰۱ %	۱۳,۲۲۵,۵۰۷	۵۰.۷۴ %	۲۷,۳۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۱۱۳	۴۹.۵ %	۱,۳۶۱	۰.۰۱ %	۱۳,۰۴۳,۴۷۲	۵۰.۴۲ %	۲۰,۴۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸,۱۸۸	۴۹.۸۳ %	۱,۳۳۷	۰.۰۱ %	۱۲,۸۶۰,۵۵۲	۵۰.۰۷ %	۲۵,۲۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۹,۱۶۰	۴۷.۱۸ %	۱,۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۲۴,۲۶۵	۵۲ %	۲۰۹,۶۵۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۲,۶۷۵	۴۴.۶۳ %	۱,۲۹۱	۰.۰۱ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۵۸ %	۲۰۲,۴۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۶,۴۶۹	۴۴.۶۳ %	۱,۲۶۹	۰ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۶۱ %	۱۹۴,۹۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰,۲۶۶	۴۴.۷۶ %	۱,۲۴۷	۰ %	۱۳,۹۲۸,۳۴۸	۵۴.۵ %	۱۸۷,۴۱۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۵,۸۰۱	۴۸.۳۶ %	۱,۲۲۶	۰ %	۱۲,۸۹۱,۳۸۶	۵۰.۹۱ %	۱۸۱,۳۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه