صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶۷۴,۵۵۲ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۳۳,۱۰۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۷۹,۵۷۳ | ۳۱.۰۸ % | ۲۵۸,۵۴۳ | ۰.۲۹ % | ۶۱۰,۵۵۸ | ۰.۷ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۶۷۴,۸۶۲ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۷۸,۹۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۳,۳۳۲ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۲,۲۱۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲۴۱,۱۱۲ | ۰.۳ % | ۶۱۷,۵۱۴ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۶۷۴,۸۶۲ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۷۸,۹۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۳,۷۱۸ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۲,۲۱۸ | ۳۲.۸۵ % | ۲۲۳,۹۳۱ | ۰.۲۸ % | ۶۱۷,۵۱۴ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۶۷۴,۸۶۲ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۷۸,۹۹۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۰,۳۶۸ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۵,۹۵۵ | ۳۲.۴۶ % | ۲۰۶,۸۳۵ | ۰.۲۶ % | ۶۱۷,۵۱۴ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۶۸,۵۵۲ | ۰.۸۴ % | ۳,۷۵۰,۸۴۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۶۰,۰۵۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۱,۹۱۹ | ۳۱.۴۲ % | ۲۳۰,۲۳۸ | ۰.۲۹ % | ۶۰۵,۸۹۵ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶۶۳,۶۸۲ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۱۸,۲۱۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۰۰,۷۳۶ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۸,۸۵۴ | ۳۱.۸۲ % | ۴۶۰,۲۳۴ | ۰.۵۸ % | ۶۰۸,۹۹۱ | ۰.۷۷ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶۶۱,۶۹۹ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۶۴,۹۹۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۳۷,۶۹۸ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۰۹۸ | ۳۱.۹۹ % | ۴۴۲,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۵۹۲,۶۲۵ | ۰.۷۵ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶۷۲,۹۹۴ | ۰.۸۵ % | ۳,۶۷۹,۰۴۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۶۷,۵۰۵ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۷۱,۱۷۳ | ۳۲.۹۵ % | ۴۲۵,۱۵۰ | ۰.۵۴ % | ۶۰۳,۲۲۲ | ۰.۷۶ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۶۸۲,۲۱۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۰۷,۰۹۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۶,۴۹۶ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۷,۱۸۹ | ۲۸.۹ % | ۳,۲۸۸,۲۳۵ | ۴.۲۲ % | ۶۱۹,۶۴۲ | ۰.۸ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۶۸۲,۲۱۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۰۷,۰۹۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۶۳,۶۲۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۷,۱۸۹ | ۲۸.۹۲ % | ۳,۲۷۱,۳۴۵ | ۴.۲ % | ۶۱۹,۶۴۲ | ۰.۸ % |