صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۹۶,۶۰۷ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۱,۵۷۸ | ۳۲.۰۱ % | ۳۷۹,۶۴۷ | ۰.۴۴ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۶۰,۰۴۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۱,۵۵۷ | ۳۲.۰۳ % | ۳۶۱,۵۸۸ | ۰.۴۲ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۳,۱۲۱ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۱,۵۵۳ | ۳۲.۰۶ % | ۳۴۳,۵۵۴ | ۰.۴ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۶۰,۱۵۰ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۶,۷۰۸ | ۳۲.۰۴ % | ۳۲۷,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۶۳۷,۱۶۳ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۳۰,۲۵۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۴,۷۲۱ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۱,۴۷۱ | ۳۲.۰۵ % | ۳۰۹,۰۲۵ | ۰.۳۶ % | ۶۳۷,۲۵۹ | ۰.۷۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶۳۸,۳۸۲ | ۰.۷۵ % | ۳,۶۴۲,۸۲۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۷,۶۴۴ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۶,۰۶۵ | ۳۱.۷۶ % | ۳۴۵,۱۶۲ | ۰.۴ % | ۶۲۴,۳۵۱ | ۰.۷۳ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶۳۸,۳۸۲ | ۰.۷۵ % | ۳,۶۴۲,۸۲۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۰,۶۰۵ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۶,۰۶۵ | ۳۱.۷۸ % | ۳۲۷,۱۹۳ | ۰.۳۸ % | ۶۲۴,۳۵۱ | ۰.۷۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶۳۸,۳۸۲ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۴۲,۸۲۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۱۴,۳۲۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۱,۸۷۲ | ۳۲.۲۳ % | ۳۰۹,۲۸۱ | ۰.۳۶ % | ۶۲۴,۳۵۱ | ۰.۷۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۳۸,۷۱۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۶۱۹,۸۱۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۰,۳۵۰ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۸,۹۳۰ | ۳۲.۰۲ % | ۲۹۱,۳۹۴ | ۰.۳۴ % | ۶۲۹,۶۲۳ | ۰.۷۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۴,۱۴۵ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۴,۰۲۵ | ۳۱.۲۲ % | ۳۱۴,۵۴۴ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۲ % |