صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۴۸,۶۸۲ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۳۳,۴۵۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۴,۹۶۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۵,۰۸۴ | ۳۰.۷۴ % | ۹۸۷,۰۲۴ | ۱.۱۷ % | ۵۰,۸۶۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۴۸,۶۸۲ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۳۳,۴۵۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۱۸,۷۸۱ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۵,۰۸۴ | ۳۰.۷۶ % | ۹۶۹,۹۵۳ | ۱.۱۵ % | ۵۰,۸۶۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۴۸,۶۸۲ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۳۳,۴۵۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۲,۲۵۸ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۴,۵۳۱ | ۳۰.۷۶ % | ۹۵۲,۹۲۰ | ۱.۱۳ % | ۵۰,۸۶۴ | ۰.۰۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶۵۲,۹۸۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۲۶,۱۷۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۹,۲۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۶,۷۱۴ | ۳۰.۹۸ % | ۳۳۰,۴۷۱ | ۰.۳۹ % | ۶۴۳,۸۰۱ | ۰.۷۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۶۴۵,۷۱۲ | ۰.۷۷ % | ۳,۵۴۷,۱۸۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۳۳,۷۵۵ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۹,۸۹۰ | ۳۰.۸۹ % | ۳۴۱,۶۶۴ | ۰.۴۱ % | ۶۳۲,۵۴۱ | ۰.۷۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶۴۳,۱۳۵ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۸۶,۳۱۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۹,۹۵۹ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۵۶,۲۴۶ | ۳۰.۷۶ % | ۹۵۸,۸۸۴ | ۱.۱۲ % | ۶۳۵,۴۳۶ | ۰.۷۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶۴۱,۵۶۱ | ۰.۷۵ % | ۳,۶۲۹,۸۷۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۳۹,۹۰۵ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۵,۰۶۷ | ۳۱.۲۲ % | ۳۴۶,۰۸۶ | ۰.۴۱ % | ۶۴۵,۸۹۹ | ۰.۷۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۱,۷۲۸ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۵,۷۱۰ | ۳۲.۲ % | ۲۹۰,۹۸۱ | ۰.۳۴ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۱,۷۲۸ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۵,۷۱۰ | ۳۲.۲ % | ۲۹۰,۹۸۱ | ۰.۳۴ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۶۳۷,۷۹۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۶۳,۴۲۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۹,۲۸۸ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۶,۱۱۸ | ۳۲.۰۵ % | ۳۹۷,۷۲۹ | ۰.۴۶ % | ۶۵۱,۴۸۳ | ۰.۷۶ % |