صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۶۸۲,۲۱۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۰۷,۰۹۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۳۰,۴۲۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۷,۳۹۵ | ۲۸.۸۷ % | ۳,۲۵۴,۵۶۱ | ۴.۱۹ % | ۶۱۹,۶۴۲ | ۰.۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۶۸۲,۲۱۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۰۷,۰۹۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۸,۱۵۰ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۶,۰۹۹ | ۲۸.۵ % | ۳,۲۶۲,۳۶۲ | ۴.۲ % | ۶۱۹,۶۴۲ | ۰.۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۶۹۱,۷۷۹ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۱۵,۹۶۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۸۸,۱۰۳ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۸,۱۷۲ | ۳۱.۳۴ % | ۴۰۵,۹۲۵ | ۰.۵ % | ۶۳۴,۱۸۴ | ۰.۷۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۶۹۱,۷۷۹ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۱۵,۹۶۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۵۶,۰۸۷ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۳,۸۱۳ | ۳۱.۳۴ % | ۳۸۸,۱۵۱ | ۰.۴۸ % | ۶۳۴,۱۸۴ | ۰.۷۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۶۹۲,۵۴۱ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۶۶,۹۹۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۴,۳۳۵ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۷,۳۳۶ | ۳۵.۸۹ % | ۳۳۶,۸۲۵ | ۰.۴۱ % | ۶۱۹,۷۱۶ | ۰.۷۵ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۶۹۲,۵۴۱ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۶۶,۹۹۹ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۹,۲۶۹ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵,۹۳۶ | ۳۵.۸۹ % | ۳۱۸,۰۲۸ | ۰.۳۹ % | ۶۱۹,۷۱۶ | ۰.۷۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۶۹۲,۵۴۱ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۶۶,۹۹۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۴,۵۶۱ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵,۹۳۶ | ۳۵.۹۱ % | ۲۹۹,۲۵۷ | ۰.۳۶ % | ۶۱۹,۷۱۶ | ۰.۷۵ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۶۹۲,۵۴۱ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۶۶,۹۹۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰,۵۶۶ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۹,۵۰۰ | ۳۵.۸۵ % | ۳۲۰,۶۴۲ | ۰.۳۹ % | ۶۱۹,۷۱۶ | ۰.۷۶ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۶۹۰,۴۴۵ | ۰.۸۴ % | ۳,۶۵۰,۳۶۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۸,۱۵۴ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷,۲۱۱ | ۳۵.۸۷ % | ۲۶۱,۴۲۱ | ۰.۳۲ % | ۶۲۲,۳۰۰ | ۰.۷۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۶۸۵,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۶۰۶,۴۴۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۶,۹۰۳ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۷,۶۳۴ | ۳۶.۵۵ % | ۲۵۱,۵۸۷ | ۰.۳ % | ۶۲۰,۴۴۰ | ۰.۷۵ % |