صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۱ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۴,۰۵۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۴۶۵	۴۴.۴۲ %	۳۷۳,۳۰۳	۱.۱ %	۳۱,۰۴۳	۰.۰۹ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۱ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷,۲۴۹	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۴۶۵	۴۴.۴۴ %	۳۶۵,۶۶۲	۱.۰۸ %	۳۱,۱۲۷	۰.۰۹ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۲ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۰,۴۵۴	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۹,۵۷۵	۴۴.۴۵ %	۳۵۸,۰۲۸	۱.۰۶ %	۳۱,۱۴۰	۰.۰۹ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۳۷۰	۲.۹۵ %	۸۳۹,۷۶۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۲۰۵	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۷,۰۱۱	۴۴.۳۸ %	۳۵۱,۲۵۹	۱.۰۴ %	۲۵,۲۵۰	۰.۰۷ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۰۱۹,۲۳۱	۲.۸۷ %	۸۵۷,۶۸۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۳,۱۶۱	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۵,۵۲۱	۴۶.۷۵ %	۳۶۸,۴۷۸	۱.۰۴ %	۴۰,۱۶۸	۰.۱۱ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۰۰۶,۶۰۱	۲.۹۷ %	۸۴۵,۱۳۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹,۳۸۴	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳,۷۶۴	۴۸.۷۸ %	۳۸۴,۵۷۳	۱.۱۳ %	۲۶,۱۰۹	۰.۰۸ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۰۰۸,۷۸۰	۲.۹۹ %	۸۴۵,۸۱۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۳,۲۸۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱,۰۳۶	۴۸.۵۸ %	۳۸۶,۲۶۷	۱.۱۴ %	۳۳,۵۱۴	۰.۱ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹۷۹,۲۴۳	۲.۸۲ %	۸۲۷,۳۵۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۳,۷۵۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۲,۹۶۹	۴۹.۸۶ %	۴۵۵,۳۸۰	۱.۳۱ %	۱۳,۶۵۰	۰.۰۴ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۹۷۹,۲۴۳	۲.۸۲ %	۸۲۷,۳۵۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۷,۶۶۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۲,۰۶۹	۴۹.۷۳ %	۴۹۷,۹۰۱	۱.۴۴ %	۱۳,۷۱۳	۰.۰۴ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۹۷۹,۲۴۳	۲.۸۳ %	۸۲۷,۳۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱,۵۸۷	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۵,۲۷۴	۴۹.۷۵ %	۴۸۹,۵۸۴	۱.۴۱ %	۱۳,۷۴۸	۰.۰۴ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...395 »