صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۰۴۵,۱۶۳	۲.۹۷ %	۹۱۷,۴۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۹,۵۱۲	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۲,۰۵۵	۴۲.۴۸ %	۴۵۳,۷۵۵	۱.۲۹ %	۷۱,۷۷۲	۰.۲ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۷۷,۰۲۳	۲.۸۳ %	۹۱۸,۷۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲,۱۷۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۵,۲۱۱	۴۱.۹۶ %	۴۴۵,۸۲۸	۱.۲۹ %	۶۷,۸۳۶	۰.۲ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۱۵,۰۴۹	۲.۹۳ %	۹۵۶,۲۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۹,۹۷۴	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱,۸۹۳	۴۱.۸۱ %	۴۴۸,۲۰۱	۱.۲۹ %	۱۱۴,۶۸۲	۰.۳۳ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۴,۳۸۰	۲.۹۲ %	۹۷۸,۹۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱,۸۱۷	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۳,۱۷۸	۴۳.۵۲ %	۴۳۰,۸۴۹	۱.۲ %	۱۳۴,۹۹۸	۰.۳۸ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۸,۷۶۸	۳.۰۴ %	۱,۰۰۳,۱۴۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۵,۳۹۱	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶,۳۸۰	۴۴.۸۴ %	۴۲۲,۸۲۰	۱.۲۲ %	۱۴۳,۲۴۵	۰.۴۱ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۲,۰۲۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶,۹۳۵	۴۴.۷ %	۴۷۹,۱۹۳	۱.۳۸ %	۱۲۵,۶۴۳	۰.۳۶ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۵,۲۱۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۰,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۷۷,۹۵۳	۱.۳۸ %	۱۲۵,۶۶۵	۰.۳۶ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۸,۰۸۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱,۶۵۳	۴۴.۴۵ %	۴۷۰,۰۶۳	۱.۳۶ %	۱۲۵,۷۲۰	۰.۳۶ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۴,۹۶۶	۳.۱۲ %	۹۴۱,۴۴۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۸,۰۹۵	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۱,۵۸۱	۴۳.۱۲ %	۴۶۲,۳۹۶	۱.۳۷ %	۱۱۹,۸۸۷	۰.۳۶ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۹۹,۷۸۲	۳.۲۶ %	۹۳۰,۹۰۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۵,۷۲۸	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۵,۳۶۹	۴۳.۲ %	۴۰۲,۶۷۵	۱.۱۹ %	۱۲۸,۲۰۴	۰.۳۸ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...395 »