صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۰۶۰,۰۱۸ | ۳.۲۷ % | ۷۶۲,۶۶۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۱,۸۵۶ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴,۳۱۴ | ۳۸.۷۸ % | ۳۸۲,۸۳۴ | ۱.۱۸ % | -۵۶,۹۸۷ | -۰.۱۸ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۰۵۰,۲۱۹ | ۳.۲۴ % | ۷۵۱,۸۷۹ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴,۵۴۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۵,۷۰۲ | ۳۸.۸۵ % | ۳۸۷,۲۱۵ | ۱.۲ % | -۵۳,۱۹۵ | -۰.۱۶ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۰۱۷,۹۷۹ | ۳.۱۶ % | ۷۲۲,۲۰۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۷,۲۴۸ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۶,۳۸۲ | ۳۸.۸۹ % | ۳۸۰,۳۲۹ | ۱.۱۸ % | -۷۳,۵۷۶ | -۰.۲۳ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۰۱۷,۹۷۹ | ۳.۱۶ % | ۷۲۲,۲۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۹,۹۵۵ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۸,۹۸۴ | ۳۸.۸۸ % | ۳۸۰,۸۱۳ | ۱.۱۸ % | -۷۳,۵۳۴ | -۰.۲۳ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۰۱۷,۹۷۹ | ۳.۱۶ % | ۷۲۲,۲۰۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۲,۶۶۹ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۱,۲۵۱ | ۳۸.۸۹ % | ۳۷۳,۹۴۴ | ۱.۱۶ % | -۷۳,۴۹۳ | -۰.۲۳ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۹۷۸,۱۱۹ | ۳.۰۴ % | ۷۰۰,۱۵۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۵,۳۹۰ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۴,۸۷۷ | ۳۹ % | ۴۲۱,۷۳۳ | ۱.۳۱ % | -۱۰۹,۷۲۴ | -۰.۳۴ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۹۶۳,۳۲۰ | ۳.۰۱ % | ۶۸۹,۸۹۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۴,۷۹۸ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۹,۵۲۰ | ۳۸.۷۸ % | ۴۸۹,۲۹۵ | ۱.۵۳ % | -۱۳۳,۷۷۵ | -۰.۴۲ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۹۶۷,۳۱۶ | ۳.۰۱ % | ۷۱۹,۹۴۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۷,۴۸۲ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۸,۱۶۹ | ۳۸.۸۷ % | ۴۸۲,۵۰۸ | ۱.۵ % | -۱۰۴,۵۵۳ | -۰.۳۲ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۹۶۷,۳۱۶ | ۳.۰۱ % | ۷۱۹,۹۴۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۰,۱۷۲ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۴,۷۱۱ | ۳۸.۸۸ % | ۴۷۵,۵۱۱ | ۱.۴۸ % | -۱۰۴,۵۱۱ | -۰.۳۲ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۹۹۳,۸۱۰ | ۳.۰۸ % | ۷۵۴,۰۲۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۶,۱۹۸ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۶,۲۱۰ | ۳۸.۸۶ % | ۴۶۸,۵۲۱ | ۱.۴۵ % | -۷۰,۰۸۰ | -۰.۲۲ % |