صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱,۰۶۶,۶۹۹ | ۴.۱۳ % | ۷۹۴,۴۱۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۴,۴۵۴ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۰,۱۳۳ | ۴۳.۲۳ % | ۱۳۵,۶۹۷ | ۰.۵۳ % | ۸۲۷,۹۳۲ | ۳.۲ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۰۶۱,۱۴۰ | ۴.۰۷ % | ۷۹۹,۱۶۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۹,۰۸۳ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۲,۲۳۳ | ۳۸.۹۶ % | ۱,۳۸۴,۲۴۷ | ۵.۳۱ % | ۸۳۵,۵۵۱ | ۳.۲ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱,۰۵۱,۱۹۸ | ۳.۷۷ % | ۸۰۹,۷۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۷,۱۲۳ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۵,۵۸۲ | ۴۳.۱۲ % | ۳۸۷,۲۳۶ | ۱.۳۹ % | -۸۰,۸۸۳ | -۰.۲۹ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ | ۳.۷۴ % | ۸۱۱,۴۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۱,۷۶۲ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۲,۱۰۱ | ۴۳.۳ % | ۳۸۲,۷۰۹ | ۱.۳۷ % | -۷۱,۵۰۸ | -۰.۲۶ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ | ۳.۷۴ % | ۸۱۱,۴۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶,۴۰۶ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۳,۲۰۷ | ۴۳.۲۵ % | ۳۹۶,۳۸۹ | ۱.۴۲ % | -۷۱,۴۶۸ | -۰.۲۶ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱,۰۴۶,۴۱۲ | ۳.۷۴ % | ۸۱۱,۴۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۱,۰۵۶ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۴,۹۶۷ | ۴۳.۰۷ % | ۴۴۲,۰۱۵ | ۱.۵۸ % | -۷۱,۴۲۹ | -۰.۲۶ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱,۰۴۹,۵۶۸ | ۳.۶۲ % | ۸۱۹,۶۷۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۵,۷۱۰ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۴,۳۰۷ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۰۰۲,۳۷۵ | ۳.۴۶ % | -۶۹,۴۸۸ | -۰.۲۴ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱,۰۵۳,۵۳۰ | ۳.۵۳ % | ۸۲۹,۸۲۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۶۸,۳۶۱ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۹۲۰ | ۴۱.۲۶ % | ۱,۵۲۱,۰۴۴ | ۵.۰۹ % | -۵۳,۳۴۵ | -۰.۱۸ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱,۰۵۶,۳۰۳ | ۳.۵۲ % | ۸۳۲,۹۵۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۷,۹۰۸ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵,۳۵۰ | ۴۱.۱۴ % | ۴۷۳,۴۹۷ | ۱.۵۸ % | -۴۲,۰۰۴ | -۰.۱۴ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۴,۶۶۹ | ۳.۳۶ % | ۸۲۵,۴۷۷ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۱,۸۲۶ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۲,۳۵۴ | ۴۴.۲۵ % | ۴۶۶,۵۱۲ | ۱.۴۷ % | -۳۹,۷۸۴ | -۰.۱۳ % |