صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۸۸۷,۳۶۸ | ۲.۵۵ % | ۷۶۳,۳۴۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۹,۷۲۱ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۵,۰۶۵ | ۴۷.۸ % | ۳۸۷,۷۶۸ | ۱.۱۱ % | -۵۱,۶۸۳ | -۰.۱۵ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۸۸۷,۳۶۸ | ۲.۵۵ % | ۷۶۳,۳۴۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۳,۱۱۹ | ۴۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۱,۷۸۹ | ۴۷.۸۲ % | ۳۷۹,۰۵۳ | ۱.۰۹ % | -۵۱,۶۳۶ | -۰.۱۵ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۹۰۷,۴۳۳ | ۲.۶۲ % | ۷۷۵,۱۲۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۶,۵۲۲ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۲,۶۱۲ | ۴۷.۵۲ % | ۳۵۷,۲۷۳ | ۱.۰۳ % | -۳۹,۱۵۴ | -۰.۱۱ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۹۴۲,۸۸۹ | ۲.۶۶ % | ۸۰۲,۷۷۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۸,۳۳۵ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۳,۷۸۰ | ۴۸.۵۲ % | ۳۵۷,۴۹۴ | ۱.۰۱ % | -۱۹,۸۳۴ | -۰.۰۶ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۹۷۰,۵۹۸ | ۲.۷۳ % | ۸۲۰,۴۵۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۱,۷۵۰ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۰,۷۵۵ | ۴۸.۴۶ % | ۳۴۷,۷۰۳ | ۰.۹۸ % | ۲,۹۶۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۹۷۰,۵۹۸ | ۲.۷۴ % | ۸۲۰,۴۵۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۵,۱۷۱ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۳,۸۳۳ | ۴۸.۴۶ % | ۳۳۸,۶۴۲ | ۰.۹۵ % | ۱۲,۴۱۸ | ۰.۰۴ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۹۹۹,۰۹۰ | ۲.۸۱ % | ۸۵۱,۳۳۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۳,۷۴۷ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۹,۸۶۱ | ۴۸.۲۴ % | ۳۳۶,۹۵۲ | ۰.۹۵ % | ۳۸,۳۹۳ | ۰.۱۱ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۹۹۹,۰۹۰ | ۲.۸۱ % | ۸۵۱,۳۳۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۷,۱۸۱ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۹,۸۶۱ | ۴۸.۲۶ % | ۳۲۷,۹۲۶ | ۰.۹۲ % | ۳۸,۴۴۵ | ۰.۱۱ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۹۹۹,۰۹۰ | ۲.۸۲ % | ۸۵۱,۳۳۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰,۶۲۰ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۷,۹۲۷ | ۴۷.۹۴ % | ۴۲۴,۲۸۴ | ۱.۲ % | ۴۱,۳۲۳ | ۰.۱۲ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۹۹۹,۲۸۶ | ۲.۸۲ % | ۸۴۹,۳۴۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۲,۸۹۸ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۰,۹۵۲ | ۴۷.۸۲ % | ۴۸۵,۵۷۲ | ۱.۳۷ % | ۳۶,۸۲۳ | ۰.۱ % |