صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶,۳۰۳,۷۲۰	۶.۶۸ %	۸۷۶,۱۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۴,۹۳۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۹,۴۳۲	۲۷.۴۶ %	۷۹۴,۵۴۰	۰.۸۴ %	۱,۷۱۸,۹۵۱	۱.۸۲ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۳۰۴,۱۱۹	۶.۶۹ %	۹۴۶,۰۶۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۹,۴۳۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۴,۸۶۲	۲۷.۲۸ %	۷۸۰,۱۵۲	۰.۸۳ %	۱,۷۳۳,۲۲۸	۱.۸۴ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۳۰۱,۹۲۱	۶.۶۸ %	۱,۰۰۰,۳۸۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۶,۸۶۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۶,۴۱۱	۲۷.۳۱ %	۸۲۹,۳۵۱	۰.۸۸ %	۱,۷۴۸,۲۵۷	۱.۸۵ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۳۹۹,۲۵۲	۶.۷۹ %	۱,۰۴۸,۱۸۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۱,۲۹۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۹,۰۹۹	۲۷.۲۴ %	۷۶۲,۱۴۱	۰.۸۱ %	۱,۷۶۲,۹۲۱	۱.۸۷ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۳۹۸,۸۲۶	۶.۶۹ %	۱,۰۸۱,۸۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۱,۳۹۹	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۱۰۳	۲۸.۲۹ %	۸۶۳,۵۷۲	۰.۹ %	۱,۷۶۷,۰۴۹	۱.۸۵ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۳۹۷,۹۳۵	۶.۷۲ %	۱,۰۶۱,۲۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۷,۹۸۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۳۷۴	۲۸.۳ %	۹۲۰,۰۳۱	۰.۹۷ %	۱,۷۶۷,۴۵۸	۱.۸۶ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۳۹۵,۴۴۳	۶.۶۹ %	۱,۰۶۳,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۸,۹۵۵	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۳۷۴	۲۸.۱۹ %	۹۰۴,۴۰۰	۰.۹۵ %	۱,۷۶۷,۴۶۲	۱.۸۵ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۳۹۳,۳۶۷	۶.۷ %	۱,۰۶۴,۴۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۴,۳۲۶	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰,۷۸۶	۲۸.۱۳ %	۸۸۹,۳۰۸	۰.۹۳ %	۱,۷۶۷,۴۶۶	۱.۸۵ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۶,۳۹۲,۷۳۱	۶.۷۲ %	۱,۰۷۵,۲۱۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۳,۶۱۴	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰,۴۸۶	۲۷.۷۴ %	۱,۰۸۱,۹۱۴	۱.۱۴ %	۱,۷۷۰,۲۶۷	۱.۸۶ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶,۳۹۱,۸۱۱	۶.۷۱ %	۱,۰۷۷,۱۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۶,۳۳۸	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۰,۰۸۵	۲۷.۶۳ %	۱,۱۵۳,۶۳۷	۱.۲۱ %	۱,۷۶۶,۱۷۷	۱.۸۵ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...390 »