صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶,۴۱۱,۳۱۰	۶.۸۴ %	۱,۰۱۳,۱۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۶,۱۱۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۱,۵۵۷	۲۶.۸۸ %	۸۳۲,۹۳۴	۰.۸۹ %	۱,۸۲۷,۹۰۲	۱.۹۵ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶,۳۶۷,۲۵۰	۶.۷۹ %	۸۹۹,۵۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۰,۱۸۱	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۹۶۲	۲۷.۰۸ %	۸۱۰,۴۸۵	۰.۸۶ %	۱,۷۴۲,۲۷۱	۱.۸۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶,۳۶۵,۰۶۹	۶.۷۹ %	۹۰۱,۰۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۳,۸۰۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۹۶۲	۲۷.۱ %	۷۹۵,۱۶۰	۰.۸۵ %	۱,۷۴۲,۲۷۵	۱.۸۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶,۳۶۲,۷۸۴	۶.۷۷ %	۹۰۲,۶۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۷,۸۰۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷,۵۱۶	۲۶.۲۶ %	۱,۷۸۰,۴۸۰	۱.۸۹ %	۱,۷۴۲,۲۷۸	۱.۸۵ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶,۳۶۰,۶۳۳	۶.۷۹ %	۸۹۳,۰۰۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۳۶,۵۰۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۶,۲۹۳	۲۷.۰۳ %	۷۷۶,۷۵۰	۰.۸۳ %	۱,۷۴۱,۶۱۵	۱.۸۶ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶,۳۴۴,۵۷۱	۶.۷۱ %	۸۷۱,۵۴۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۴۸,۳۸۳	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۴۵,۶۹۹	۲۷.۷۵ %	۸۲۰,۸۱۷	۰.۸۷ %	۱,۷۳۲,۲۸۹	۱.۸۳ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۶,۳۲۰,۴۲۱	۶.۸۶ %	۸۷۶,۶۲۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۰۲,۴۲۴	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۴,۷۴۸	۲۵.۵۷ %	۸۱۵,۶۰۹	۰.۸۹ %	۱,۷۱۷,۸۳۴	۱.۸۷ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۱۲,۰۹۰	۶.۷۳ %	۸۵۸,۸۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۸,۶۵۳	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰,۰۳۳	۲۶.۹۳ %	۸۱۴,۴۴۵	۰.۸۷ %	۱,۷۱۳,۶۸۵	۱.۸۳ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶,۳۰۸,۳۹۳	۶.۷۱ %	۸۷۲,۸۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۵,۴۶۶	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۳,۵۸۱	۲۷.۱۲ %	۸۰۱,۸۱۶	۰.۸۵ %	۱,۷۱۸,۹۴۵	۱.۸۳ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶,۳۰۶,۲۱۲	۶.۷۱ %	۸۷۴,۳۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۶۰,۴۵۲	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۰,۶۵۰	۲۷.۱۱ %	۸۰۹,۵۶۶	۰.۸۶ %	۱,۷۱۸,۹۴۸	۱.۸۳ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...390 »