صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۵,۸۰۴,۷۵۷ ۶.۴۸ % ۱,۸۶۰,۱۰۱ ۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۰۷,۳۴۶ ۶۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۹۰,۱۸۴ ۲۴.۳۳ % ۹۷۰,۱۱۴ ۱.۰۸ % ۱,۹۱۳,۳۱۷ ۲.۱۴ %
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۵,۸۲۱,۸۷۸ ۶.۴۶ % ۱,۸۹۹,۴۹۳ ۲.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۰۹,۲۶۰ ۶۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۶۹,۱۰۳ ۲۴.۹۲ % ۸۳۱,۹۹۵ ۰.۹۲ % ۱,۹۴۷,۴۰۸ ۲.۱۶ %
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۵,۸۴۱,۹۳۵ ۶.۴۱ % ۱,۹۴۲,۸۲۴ ۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۸۹,۱۴۰ ۶۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۳۶,۲۴۹ ۲۵.۸۱ % ۸۲۹,۰۶۹ ۰.۹۱ % ۱,۹۶۶,۸۱۴ ۲.۱۶ %
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۵,۸۴۰,۷۵۹ ۶.۳ % ۱,۸۹۷,۶۷۹ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۹۸,۴۵۰ ۶۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۳,۷۲۰ ۲۶.۱۳ % ۱,۶۴۳,۰۷۷ ۱.۷۷ % ۱,۹۵۴,۵۰۰ ۲.۱۱ %
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۵,۸۳۹,۲۰۶ ۶.۳ % ۱,۸۹۸,۵۰۶ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۶۲,۵۳۵ ۶۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۱۰,۸۴۳ ۲۶.۱۱ % ۱,۶۶۱,۹۱۸ ۱.۷۹ % ۱,۹۵۴,۴۸۱ ۲.۱۱ %
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۵,۸۳۷,۳۴۲ ۶.۲۳ % ۱,۸۹۹,۷۲۲ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۲۸,۶۵۱ ۶۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۸۴,۵۲۱ ۲۶.۸۹ % ۱,۶۴۷,۹۸۴ ۱.۷۶ % ۱,۹۵۴,۷۲۰ ۲.۰۹ %
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۵,۸۳۴,۳۷۹ ۶.۳۱ % ۱,۸۸۰,۲۵۰ ۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۹۱۱,۳۴۰ ۶۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۸۲,۶۵۰ ۲۵.۴ % ۲,۳۷۶,۳۲۲ ۲.۵۷ % ۱,۹۵۵,۱۶۹ ۲.۱۲ %
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۵,۸۲۳,۸۹۷ ۶.۲۲ % ۱,۸۳۵,۱۶۸ ۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۹۳,۹۹۹ ۶۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۶۷,۸۸۴ ۲۶.۷۷ % ۱,۸۸۱,۷۹۷ ۲.۰۱ % ۱,۹۲۷,۱۸۵ ۲.۰۶ %
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۶,۴۲۸,۶۸۴ ۶.۸۴ % ۱,۰۴۹,۷۱۳ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۹۹,۶۰۵ ۶۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۶۲,۵۳۰ ۲۷ % ۸۴۸,۲۹۸ ۰.۹ % ۱,۸۵۴,۴۹۷ ۱.۹۷ %
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۶,۴۲۸,۶۸۴ ۶.۸۴ % ۱,۰۴۹,۷۱۳ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۹۹,۶۰۵ ۶۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۶۲,۵۳۰ ۲۷ % ۸۴۸,۲۹۸ ۰.۹ % ۱,۸۵۴,۴۹۷ ۱.۹۷ %