صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۶,۴۴۴,۲۴۵	۶.۸۱ %	۱,۳۳۷,۵۳۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳,۹۷۸	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۲۷.۱۱ %	۹۰۳,۲۲۳	۰.۹۵ %	۱,۸۶۴,۹۴۰	۱.۹۷ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۶,۴۴۲,۰۶۴	۶.۸۱ %	۱,۳۳۹,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۶,۱۵۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۲۷.۱۳ %	۸۸۸,۷۲۴	۰.۹۴ %	۱,۸۶۴,۹۴۴	۱.۹۷ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۶,۴۳۹,۸۸۳	۶.۸۱ %	۱,۳۴۰,۵۳۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۸,۴۵۷	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۲۷۳	۲۷.۱۴ %	۸۷۴,۲۴۱	۰.۹۲ %	۱,۸۶۴,۹۴۸	۱.۹۷ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۶,۴۳۷,۸۰۷	۶.۸۲ %	۱,۳۴۱,۹۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۳,۱۸۵	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۹۱۵	۲۷.۰۳ %	۸۵۹,۴۶۷	۰.۹۱ %	۱,۸۶۴,۹۴۹	۱.۹۷ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۶,۴۳۹,۴۴۴	۶.۸۱ %	۱,۳۴۷,۱۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۹,۹۹۷	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۹,۸۲۰	۲۷.۲ %	۸۴۵,۲۰۵	۰.۸۹ %	۱,۸۶۳,۵۲۹	۱.۹۷ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۶,۴۳۷,۱۴۳	۶.۸۱ %	۱,۳۳۳,۰۲۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۱,۹۶۷	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۷,۲۳۹	۲۷.۱۹ %	۸۳۱,۱۶۳	۰.۸۸ %	۱,۸۴۰,۶۶۰	۱.۹۵ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۶,۴۴۱,۹۱۶	۶.۸ %	۱,۳۳۴,۹۷۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۲,۱۷۷	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۴,۰۴۴	۲۶.۹۴ %	۱,۲۸۲,۲۳۸	۱.۳۵ %	۱,۸۱۵,۶۸۳	۱.۹۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۶,۴۵۲,۸۳۵	۶.۷۱ %	۱,۳۵۰,۳۲۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۷۵,۷۴۶	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۵۳,۳۹۶	۲۷.۴۲ %	۱,۳۴۸,۸۴۲	۱.۴ %	۱,۸۲۴,۳۹۳	۱.۹ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۶,۴۸۳,۸۱۰	۶.۷۵ %	۱,۳۸۴,۳۱۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۱۴,۰۸۳	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۵,۰۲۶	۲۷.۴۸ %	۹۵۱,۲۵۸	۰.۹۹ %	۱,۸۶۵,۰۴۸	۱.۹۴ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۶,۴۸۱,۳۱۸	۶.۷۵ %	۱,۳۸۶,۱۳۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۴,۱۲۸	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۴۰۵,۰۲۶	۲۷.۴۹ %	۹۳۷,۸۹۶	۰.۹۸ %	۱,۸۶۵,۰۵۳	۱.۹۴ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...390 »