صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۶,۵۶۶,۶۸۱	۶.۷۱ %	۱,۵۱۴,۵۶۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۲۰,۱۹۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۲,۵۴۲	۲۸.۴۷ %	۹۲۰,۹۵۵	۰.۹۴ %	۱,۹۶۰,۱۴۶	۲ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۶,۵۶۳,۰۳۵	۶.۶۸ %	۱,۵۲۴,۵۵۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۲,۶۸۷	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶,۷۵۷	۲۸.۸۲ %	۹۲۳,۵۳۸	۰.۹۴ %	۱,۹۵۳,۱۷۲	۱.۹۹ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۶,۵۷۲,۷۰۷	۶.۶۹ %	۱,۵۲۲,۴۱۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۴,۳۸۶	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۴,۶۵۷	۲۸.۳۳ %	۱,۴۳۲,۷۵۷	۱.۴۶ %	۱,۹۷۴,۳۱۶	۲.۰۱ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۶,۵۷۸,۹۵۵	۶.۷۲ %	۱,۴۷۹,۴۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۳,۱۹۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸,۸۹۰	۲۸.۱۲ %	۹۲۵,۷۳۶	۰.۹۵ %	۱,۹۴۳,۴۳۶	۱.۹۸ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۶,۵۷۶,۷۷۴	۶.۷۲ %	۱,۴۸۰,۹۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۲۳,۴۵۳	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۰,۱۸۵	۲۸.۱۳ %	۹۱۹,۷۲۰	۰.۹۴ %	۱,۹۴۳,۴۱۳	۱.۹۹ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۶,۵۷۴,۶۹۸	۶.۷۲ %	۱,۴۸۲,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۸۳,۸۵۴	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۲,۱۲۱	۲۷.۰۵ %	۱,۹۶۲,۰۱۷	۲.۰۱ %	۱,۹۴۳,۶۸۰	۱.۹۹ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶,۵۶۶,۷۰۹	۶.۶۶ %	۱,۴۴۳,۷۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۵,۴۶۲	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۰,۶۶۵	۲۸.۶۸ %	۹۵۶,۳۰۲	۰.۹۷ %	۱,۹۲۳,۰۸۹	۱.۹۵ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶,۵۵۰,۴۶۰	۶.۹۱ %	۱,۴۳۸,۲۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۳,۳۰۰	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲,۸۵۰	۲۵.۸۲ %	۱,۰۱۰,۵۵۸	۱.۰۷ %	۱,۹۰۷,۸۳۶	۲.۰۱ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۵۵۸,۹۶۹	۶.۹ %	۱,۴۶۸,۵۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۳,۶۰۲	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۴,۳۸۶	۲۶.۱۱ %	۱,۰۰۰,۰۱۹	۱.۰۵ %	۱,۹۰۹,۶۴۰	۲.۰۱ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶,۶۹۰,۵۸۹	۶.۹ %	۱,۴۱۰,۵۸۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۵۹,۹۰۵	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۶,۵۴۵	۲۷.۵۱ %	۸۷۷,۴۹۸	۰.۹۱ %	۱,۹۰۹,۶۵۷	۱.۹۷ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...390 »