ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲,۰۱۴,۲۶۸	۳.۰۳ %	۳,۰۷۵,۶۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۲,۰۶۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۷۳۲	۲۹.۶۲ %	۵۰۴,۵۹۹	۰.۷۶ %	۷۸۳,۳۶۸	۱.۱۸ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲,۰۱۴,۲۶۸	۳.۰۳ %	۳,۰۷۵,۶۴۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۶,۵۳۱	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۴۸۲	۲۹.۶۲ %	۴۹۰,۴۸۲	۰.۷۴ %	۷۸۳,۳۴۱	۱.۱۸ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۵ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۰,۴۰۹	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲,۱۰۸	۲۹.۵۵ %	۵۱۹,۰۵۷	۰.۷۸ %	۷۸۹,۴۲۰	۱.۱۹ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۶ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۳,۱۲۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۲,۱۰۸	۲۹.۵۶ %	۵۰۶,۰۰۴	۰.۷۶ %	۷۸۹,۳۹۳	۱.۱۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲,۰۳۱,۲۷۸	۳.۰۶ %	۳,۰۹۲,۰۱۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۶,۹۵۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۹,۰۷۶	۲۹.۴۲ %	۵۸۷,۷۴۴	۰.۸۸ %	۷۹۰,۳۸۳	۱.۱۹ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲,۰۳۶,۴۰۰	۳.۰۳ %	۳,۰۸۷,۹۵۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۵,۲۳۰	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۶,۸۲۹	۳۰.۱۴ %	۵۷۳,۵۳۴	۰.۸۵ %	۷۸۹,۲۸۰	۱.۱۸ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۰۳۵,۴۲۰	۳.۰۹ %	۳,۰۷۴,۵۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۲,۳۱۷	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۴,۲۲۷	۳۰.۱۸ %	۵۵۹,۵۹۷	۰.۸۵ %	۷۸۶,۵۳۷	۱.۱۹ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۸۷,۶۹۳	۳.۳۴ %	۳,۰۸۹,۰۴۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۹,۱۳۰	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۱,۹۴۰	۲۹.۶۶ %	۵۱۱,۱۲۳	۰.۷۸ %	۷۸۲,۰۲۱	۱.۱۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۹۴,۵۵۹	۳.۳۵ %	۳,۱۱۷,۷۵۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۲۹,۳۵۷	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۷۸۳	۲۸.۶۵ %	۷۴۵,۵۴۲	۱.۱۴ %	۷۹۴,۷۲۱	۱.۲۱ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲,۱۸۹,۶۵۵	۳.۳۳ %	۳,۱۴۷,۲۹۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲,۸۸۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۲,۲۰۸	۲۸.۸۶ %	۷۱۶,۸۷۹	۱.۰۹ %	۷۹۶,۳۱۳	۱.۲۱ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...385 »