ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۹۱۵,۳۹۷	۳.۰۳ %	۳,۰۰۴,۱۰۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۶,۱۸۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸,۹۳۱	۳۳.۴۷ %	۳۴۲,۴۱۹	۰.۵۴ %	۷۴۷,۸۹۴	۱.۱۸ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۹۱۲,۱۰۱	۳.۰۴ %	۲,۹۸۹,۶۴۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۶۷,۳۰۰	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۵,۴۲۴	۳۳.۲۲ %	۳۲۷,۳۷۸	۰.۵۲ %	۷۴۴,۸۰۰	۱.۱۹ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۹۱۲,۱۰۱	۳.۰۵ %	۲,۹۸۹,۶۴۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۶۵,۴۹۹	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶,۴۴۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۲,۰۹۰	۰.۶۹ %	۷۴۴,۷۴۶	۱.۱۹ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۰۸ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۴,۴۳۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸,۰۳۰	۳۲.۳۷ %	۴۲۵,۳۳۸	۰.۶۹ %	۷۴۲,۷۶۵	۱.۲ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۰۸ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۰,۰۸۸	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸,۰۳۰	۳۲.۳۹ %	۴۱۰,۸۵۲	۰.۶۶ %	۷۴۲,۷۱۱	۱.۲ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۱ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۷,۰۱۶	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۱,۸۱۳	۳۱.۹۶ %	۳۸۸,۲۳۲	۰.۶۳ %	۷۴۲,۵۵۱	۱.۲ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۹۰۸,۹۶۸	۳.۱۲ %	۲,۹۵۷,۹۳۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۰,۷۳۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷,۰۵۵	۳۰.۹۷ %	۶۴۸,۱۸۶	۱.۰۶ %	۷۴۰,۵۸۹	۱.۲۱ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۹۰۹,۹۱۳	۳.۱۳ %	۲,۹۶۳,۳۵۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۸,۴۴۲	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۱,۸۹۷	۳۰.۹۳ %	۶۴۵,۱۵۸	۱.۰۶ %	۷۳۸,۴۹۷	۱.۲۱ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۹۱۰,۴۶۸	۲.۹۸ %	۲,۹۴۴,۴۱۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۲,۰۳۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۴,۱۶۱	۳۳.۰۸ %	۱,۴۵۴,۰۳۴	۲.۲۷ %	۷۳۷,۴۰۱	۱.۱۵ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۹۰۸,۲۳۵	۲.۹۶ %	۲,۹۲۲,۷۹۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۶,۵۸۵	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۰۹۴	۳۰.۲۲ %	۲,۷۷۴,۶۲۹	۴.۳ %	۷۳۷,۶۴۱	۱.۱۴ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...385 »