ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۱۳۳,۲۹۹	۳.۳۳ %	۳,۱۱۱,۹۹۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۰۷,۹۳۹	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۵۰,۶۸۹	۳۷.۳۷ %	۶۴۸,۳۶۵	۱.۰۱ %	۷۴۳,۲۳۸	۱.۱۶ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۱۳۴,۳۱۷	۳.۳۸ %	۳,۱۰۱,۲۹۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۸۹,۸۷۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۰,۷۱۳	۳۶.۵۲ %	۶۲۶,۴۷۷	۰.۹۹ %	۷۳۸,۳۷۸	۱.۱۷ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۲,۱۳۹,۶۰۴	۳.۳۹ %	۳,۱۰۲,۵۷۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۷۶,۸۰۳	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۵,۴۳۰	۳۶.۵۴ %	۶۱۲,۸۶۶	۰.۹۷ %	۷۳۹,۷۵۹	۱.۱۷ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲,۱۳۹,۶۰۴	۳.۳۹ %	۳,۱۰۲,۵۷۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۵۷,۱۱۶	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۰,۵۲۸	۳۶.۵۵ %	۵۹۵,۸۶۷	۰.۹۴ %	۷۳۹,۷۰۲	۱.۱۷ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۴۸,۳۵۱	۳.۴ %	۳,۱۲۶,۱۳۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۶,۲۸۵	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۰,۰۴۵	۳۶.۶۸ %	۵۷۸,۹۴۴	۰.۹۲ %	۷۴۳,۰۱۳	۱.۱۸ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۱۵۶,۷۵۳	۳.۴۳ %	۳,۱۴۶,۵۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۲,۵۱۶	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۱,۹۳۷	۳۶.۳۹ %	۵۶۲,۰۷۴	۰.۸۹ %	۷۵۰,۱۹۴	۱.۱۹ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۱۵۶,۷۵۳	۳.۴۳ %	۳,۱۴۶,۵۵۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۹۳,۱۵۸	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۱,۹۳۷	۳۶.۴۱ %	۵۴۵,۱۹۰	۰.۸۷ %	۷۵۰,۱۹۴	۱.۱۹ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۱۵۶,۷۵۳	۳.۴۳ %	۳,۱۴۶,۵۵۸	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۲,۱۴۲	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۴,۹۸۲	۳۶.۴ %	۵۲۸,۳۶۴	۰.۸۴ %	۷۵۰,۱۹۴	۱.۱۹ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۱۶۰,۲۰۸	۳.۴۲ %	۳,۱۵۹,۹۸۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۴۱,۶۳۸	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۲,۶۷۱	۳۶.۶۳ %	۵۲۱,۹۲۵	۰.۸۳ %	۷۵۲,۶۴۵	۱.۱۹ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۹۹۴	۳.۴۱ %	۳,۱۵۲,۱۵۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۲۴,۱۵۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۰,۹۱۸	۳۶.۷۹ %	۵۵۰,۰۰۷	۰.۸۷ %	۷۴۹,۸۰۱	۱.۱۸ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...385 »