ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۹۴	۲۰.۰۵ %	۲۱۸,۱۵۵	۲.۱۳ %	۷,۹۳۷,۲۵۱	۷۷.۵۹ %	۲۴,۶۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۸۲۰	۲۱.۶۲ %	۲۱۸,۰۲۶	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۸۵ %	۲۰,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۵۵۸	۲۱.۶۲ %	۲۱۷,۸۹۷	۲.۳۲ %	۷,۱۳۲,۱۶۲	۷۵.۹ %	۱۶,۳۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۲۹۸	۲۲.۷۹ %	۲۸۰,۲۸۳	۳.۱۵ %	۶,۵۷۲,۱۵۲	۷۳.۷۷ %	۲۶,۷۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۳۶۰	۲۳.۵۱ %	۲۸۰,۱۱۷	۳.۲۵ %	۶,۲۶۵,۵۴۷	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۵۱۳	۲۴.۴۴ %	۲۷۹,۹۵۱	۳.۳۸ %	۵,۹۲۰,۸۹۴	۷۱.۴۹ %	۵۷,۶۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۹۲	۲۴.۵۲ %	۲۷۹,۷۸۵	۳.۳۹ %	۵,۸۴۸,۱۰۴	۷۰.۹۳ %	۹۵,۴۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۴۳۸	۲۴.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۹	۳.۴۲ %	۵,۷۸۱,۹۶۱	۷۰.۷۴ %	۹۱,۸۴۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۷۷۹	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۴۵۳	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۶۵ %	۸۸,۴۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۵۲۸	۲۴.۸۳ %	۲۷۹,۲۸۷	۳.۴۴ %	۵,۷۴۴,۶۴۷	۷۰.۷ %	۸۴,۹۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...385 »