ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۰۸۷	۱۷.۸۹ %	۲۱۹,۳۱۶	۱.۸۲ %	۹,۶۲۸,۶۲۱	۷۹.۷ %	۷۲,۱۵۸	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۰۱	۱۷.۸۳ %	۲۱۹,۱۸۷	۱.۸۴ %	۹,۴۸۲,۴۶۶	۷۹.۷۸ %	۶۶,۵۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۴۹۲	۱۸.۰۴ %	۲۱۹,۰۵۸	۱.۸۷ %	۹,۳۴۱,۷۲۷	۷۹.۵۸ %	۶۰,۸۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹,۲۴۸	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۹۲۹	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۱ %	۵۵,۵۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۹۶۴	۱۸.۱۹ %	۲۱۸,۸۰۰	۱.۹۲ %	۹,۰۷۴,۶۰۴	۷۹.۴۶ %	۵۰,۰۶۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۸۲	۱۸.۵۳ %	۲۱۸,۶۷۱	۱.۹۵ %	۸,۸۶۷,۴۲۸	۷۹.۱۲ %	۴۴,۷۱۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۹۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۵۴۲	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷ %	۳۹,۵۴۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲,۶۶۷	۱۸.۹۷ %	۲۱۸,۴۱۳	۱.۹۸ %	۸,۶۸۷,۵۵۱	۷۸.۷۵ %	۳۴,۳۰۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۰۸۱	۱۹.۵۷ %	۲۱۸,۲۸۴	۲.۰۶ %	۸,۲۸۷,۷۸۷	۷۸.۱ %	۲۹,۳۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...385 »