ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۷۹۵	۲۱.۱۸ %	۲۱۶,۶۴۷	۱.۶۵ %	۹,۹۸۶,۷۶۹	۷۵.۸۹ %	۱۶۹,۶۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۱۲۵	۲۱.۳۳ %	۲۱۶,۵۱۸	۱.۶۶ %	۹,۸۹۱,۲۳۸	۷۵.۷۶ %	۱۶۳,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱,۹۰۴	۲۱.۸۱ %	۲۱۶,۳۸۹	۱.۶۷ %	۹,۷۸۶,۰۸۹	۷۵.۶۲ %	۱۱۸,۹۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۲۱۳	۲۱.۰۸ %	۲۱۶,۲۶۰	۱.۶۲ %	۱۰,۲۳۱,۱۰۰	۷۶.۴۷ %	۱۱۲,۹۳۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۴۴۳	۱۷.۵۹ %	۲۱۶,۱۳۱	۱.۷ %	۱۰,۱۴۰,۳۲۶	۷۹.۸۷ %	۱۰۶,۸۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۹۶۰	۱۷.۳۱ %	۲۱۶,۰۰۲	۱.۷۲ %	۱۰,۰۵۰,۹۱۷	۸۰.۱۷ %	۱۰۱,۰۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴,۵۲۷	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۸۷۳	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۱ %	۹۵,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۲۰۱	۱۷.۹۲ %	۲۱۵,۷۴۴	۱.۷۹ %	۹,۶۰۵,۳۱۶	۷۹.۵۶ %	۸۹,۴۷۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۸۷۴	۱۸.۲ %	۲۱۵,۶۱۵	۱.۸۱ %	۹,۴۲۰,۴۷۷	۷۹.۲۹ %	۸۳,۷۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۱۹۷	۱۸ %	۲۱۹,۴۴۵	۱.۸۳ %	۹,۵۳۸,۶۸۵	۷۹.۵ %	۸۰,۱۸۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...385 »