ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۷۱,۸۴۰	۳.۲۲ %	۹۰۶,۶۶۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۲,۴۸۴	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲,۴۵۹	۴۲.۹۹ %	۳۵۷,۸۸۹	۱.۰۸ %	۹۶,۶۵۳	۰.۲۹ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۵۵,۸۳۲	۳.۱ %	۸۷۶,۲۹۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸,۰۶۰	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶,۱۳۹	۴۴.۴ %	۳۹۲,۰۱۷	۱.۱۵ %	۶۶,۷۹۳	۰.۲ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۰۳۵,۳۵۴	۳.۰۴ %	۸۵۶,۹۵۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۰,۸۵۶	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۶,۴۷۰	۴۴.۴۹ %	۳۸۰,۹۵۲	۱.۱۲ %	۳۸,۴۶۲	۰.۱۱ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۱ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۴,۰۵۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۴۶۵	۴۴.۴۲ %	۳۷۳,۳۰۳	۱.۱ %	۳۱,۰۴۳	۰.۰۹ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۱ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷,۲۴۹	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۴۶۵	۴۴.۴۴ %	۳۶۵,۶۶۲	۱.۰۸ %	۳۱,۱۲۷	۰.۰۹ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۲ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۰,۴۵۴	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۹,۵۷۵	۴۴.۴۵ %	۳۵۸,۰۲۸	۱.۰۶ %	۳۱,۱۴۰	۰.۰۹ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۳۷۰	۲.۹۵ %	۸۳۹,۷۶۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۲۰۵	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۷,۰۱۱	۴۴.۳۸ %	۳۵۱,۲۵۹	۱.۰۴ %	۲۵,۲۵۰	۰.۰۷ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱,۰۱۹,۲۳۱	۲.۸۷ %	۸۵۷,۶۸۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۳,۱۶۱	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۵,۵۲۱	۴۶.۷۵ %	۳۶۸,۴۷۸	۱.۰۴ %	۴۰,۱۶۸	۰.۱۱ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱,۰۰۶,۶۰۱	۲.۹۷ %	۸۴۵,۱۳۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۹,۳۸۴	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳,۷۶۴	۴۸.۷۸ %	۳۸۴,۵۷۳	۱.۱۳ %	۲۶,۱۰۹	۰.۰۸ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱,۰۰۸,۷۸۰	۲.۹۹ %	۸۴۵,۸۱۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۳,۲۸۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۱,۰۳۶	۴۸.۵۸ %	۳۸۶,۲۶۷	۱.۱۴ %	۳۳,۵۱۴	۰.۱ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...385 »