ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۸,۰۸۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱,۶۵۳	۴۴.۴۵ %	۴۷۰,۰۶۳	۱.۳۶ %	۱۲۵,۷۲۰	۰.۳۶ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۴,۹۶۶	۳.۱۲ %	۹۴۱,۴۴۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۸,۰۹۵	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۱,۵۸۱	۴۳.۱۲ %	۴۶۲,۳۹۶	۱.۳۷ %	۱۱۹,۸۸۷	۰.۳۶ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۹۹,۷۸۲	۳.۲۶ %	۹۳۰,۹۰۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۵,۷۲۸	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۵,۳۶۹	۴۳.۲ %	۴۰۲,۶۷۵	۱.۱۹ %	۱۲۸,۲۰۴	۰.۳۸ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۱۲۴,۲۷۲	۳.۳۹ %	۹۳۷,۵۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۸,۹۳۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۸,۳۴۵	۴۲.۱۲ %	۳۹۱,۳۲۲	۱.۱۸ %	۱۳۱,۶۱۹	۰.۴ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۱۰۰,۰۴۵	۳.۳۱ %	۹۲۱,۸۰۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۶,۶۷۵	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۰۶۹	۴۲.۵۳ %	۳۸۳,۶۹۷	۱.۱۶ %	۱۱۴,۴۹۱	۰.۳۴ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۰۷۰,۸۰۳	۳.۲۳ %	۹۱۵,۸۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۹,۸۲۴	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۷۷۳	۴۲.۶۱ %	۳۸۲,۹۸۸	۱.۱۶ %	۹۸,۴۷۰	۰.۳ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۰۷۰,۸۰۳	۳.۲۳ %	۹۱۵,۸۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲,۹۷۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۷۷۳	۴۲.۶۲ %	۳۷۵,۳۵۴	۱.۱۳ %	۹۸,۴۸۶	۰.۳ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۷۰,۸۰۳	۳.۲۳ %	۹۱۵,۸۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۶,۱۴۱	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۸,۴۷۸	۴۲.۶۴ %	۳۶۷,۷۲۸	۱.۱۱ %	۹۸,۵۰۱	۰.۳ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۶۹,۰۷۷	۳.۲۲ %	۹۱۶,۴۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹,۳۱۰	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵,۳۳۰	۴۲.۸۷ %	۳۷۷,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۰۲,۷۱۰	۰.۳۱ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...385 »