ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۰۵۷,۹۲۷	۳.۰۱ %	۹۴۶,۹۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۱,۰۰۴	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۸,۶۴۴	۴۲.۳۹ %	۴۷۷,۵۸۰	۱.۳۶ %	۹۰,۷۹۱	۰.۲۶ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۰۴۵,۱۶۳	۲.۹۶ %	۹۱۷,۴۷۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳,۶۴۷	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۵,۸۷۱	۴۲.۷۹ %	۴۶۹,۶۳۱	۱.۳۳ %	۷۲,۲۵۳	۰.۲ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۰۴۵,۱۶۳	۲.۹۷ %	۹۱۷,۴۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۶,۲۹۸	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۵,۸۷۱	۴۲.۸۱ %	۴۶۱,۶۸۹	۱.۳۱ %	۷۲,۲۶۷	۰.۲۱ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۰۴۵,۱۶۳	۲.۹۷ %	۹۱۷,۴۷۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۹,۵۱۲	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۲,۰۵۵	۴۲.۴۸ %	۴۵۳,۷۵۵	۱.۲۹ %	۷۱,۷۷۲	۰.۲ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۷۷,۰۲۳	۲.۸۳ %	۹۱۸,۷۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲,۱۷۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۵,۲۱۱	۴۱.۹۶ %	۴۴۵,۸۲۸	۱.۲۹ %	۶۷,۸۳۶	۰.۲ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۱۵,۰۴۹	۲.۹۳ %	۹۵۶,۲۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۹,۹۷۴	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱,۸۹۳	۴۱.۸۱ %	۴۴۸,۲۰۱	۱.۲۹ %	۱۱۴,۶۸۲	۰.۳۳ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۴,۳۸۰	۲.۹۲ %	۹۷۸,۹۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱,۸۱۷	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۳,۱۷۸	۴۳.۵۲ %	۴۳۰,۸۴۹	۱.۲ %	۱۳۴,۹۹۸	۰.۳۸ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۸,۷۶۸	۳.۰۴ %	۱,۰۰۳,۱۴۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۵,۳۹۱	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶,۳۸۰	۴۴.۸۴ %	۴۲۲,۸۲۰	۱.۲۲ %	۱۴۳,۲۴۵	۰.۴۱ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۲,۰۲۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶,۹۳۵	۴۴.۷ %	۴۷۹,۱۹۳	۱.۳۸ %	۱۲۵,۶۴۳	۰.۳۶ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۵,۲۱۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۰,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۷۷,۹۵۳	۱.۳۸ %	۱۲۵,۶۶۵	۰.۳۶ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...385 »