| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۸۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۶.۶۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۵۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۶.۰۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۸۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۴۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۵.۰۷ |
۲۴.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۶۳ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۳۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۸۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۴۳) |
|
|