| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۷۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۳.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۳.۷۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۶۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۳۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۰۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۳.۹۷ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۴.۱۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۴۲ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴۲ |
۶.۰۹ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۳.۱۱ |
۲۳.۹۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۳.۴۶ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۷ |
۲۴.۲۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۶.۴۷ |
۷۷۸.۶۷ |
|
|