| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۴.۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۲۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۵.۵۶ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۷۴ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۵۵ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۰۸ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۲۲ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۸۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۶.۶۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۵۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۶.۰۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|