| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۳) |
۲۰.۱۱ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۷.۹۱ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۴۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۹۸ |
۵.۵ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۲۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۰.۰۲ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۳۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۸.۸۴ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۴۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۰.۱ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
|
|