صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۴۸,۶۸۲	۰.۷۷ %	۳,۶۳۳,۴۵۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۲,۲۵۸	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۴,۵۳۱	۳۰.۷۶ %	۹۵۲,۹۲۰	۱.۱۳ %	۵۰,۸۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۵۲,۹۸۹	۰.۷۷ %	۳,۶۲۶,۱۷۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۹,۲۵۱	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۶,۷۱۴	۳۰.۹۸ %	۳۳۰,۴۷۱	۰.۳۹ %	۶۴۳,۸۰۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۴۵,۷۱۲	۰.۷۷ %	۳,۵۴۷,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۳,۷۵۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹,۸۹۰	۳۰.۸۹ %	۳۴۱,۶۶۴	۰.۴۱ %	۶۳۲,۵۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۴۳,۱۳۵	۰.۷۵ %	۳,۵۸۶,۳۱۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۷۹,۹۵۹	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۶,۲۴۶	۳۰.۷۶ %	۹۵۸,۸۸۴	۱.۱۲ %	۶۳۵,۴۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۴۱,۵۶۱	۰.۷۵ %	۳,۶۲۹,۸۷۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۳۹,۹۰۵	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶,۵۵۵,۰۶۷	۳۱.۲۲ %	۳۴۶,۰۸۶	۰.۴۱ %	۶۴۵,۸۹۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۳۷,۷۹۶	۰.۷۴ %	۳,۶۶۳,۴۲۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۱,۷۲۸	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۵,۷۱۰	۳۲.۲ %	۲۹۰,۹۸۱	۰.۳۴ %	۶۵۱,۴۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۳۷,۷۹۶	۰.۷۴ %	۳,۶۶۳,۴۲۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۹,۲۸۸	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۰۶,۱۱۸	۳۲.۰۵ %	۳۹۷,۷۲۹	۰.۴۶ %	۶۵۱,۴۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۳۷,۷۹۶	۰.۷۴ %	۳,۶۶۳,۴۲۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۹۶,۶۰۷	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۱,۵۷۸	۳۲.۰۱ %	۳۷۹,۶۴۷	۰.۴۴ %	۶۵۱,۴۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۳۷,۷۹۶	۰.۷۴ %	۳,۶۶۳,۴۲۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۶۰,۰۴۲	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۱,۵۵۷	۳۲.۰۳ %	۳۶۱,۵۸۸	۰.۴۲ %	۶۵۱,۴۸۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه