صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۶۸۲,۸۹۲ | ۰.۸۱ % | ۴,۱۴۰,۶۸۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۲,۴۴۵ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۵۴,۷۲۷ | ۳۲ % | ۳۶۸,۶۴۰ | ۰.۴۴ % | ۵۳,۷۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۶۷۰,۷۴۹ | ۰.۸۱ % | ۴,۱۳۶,۸۱۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۵۰,۰۸۲ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۱۳,۵۴۱ | ۳۱.۱۵ % | ۳۵۲,۱۲۲ | ۰.۴۲ % | ۵۴,۰۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶۶۳,۷۰۵ | ۰.۸ % | ۴,۰۷۷,۱۳۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۹,۰۳۵ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۸,۳۳۸ | ۳۱ % | ۳۳۵,۳۹۰ | ۰.۴ % | ۵۳,۹۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶۶۳,۶۳۲ | ۰.۸ % | ۴,۱۲۱,۹۸۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۸۱,۷۲۵ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۱,۹۸۶ | ۳۰.۴۱ % | ۹۴۷,۴۷۸ | ۱.۱۴ % | ۵۵,۵۰۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۶۴,۱۳۰ | ۰.۸ % | ۴,۰۸۸,۸۵۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۷۷,۲۳۲ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۷,۷۷۴ | ۳۰.۳ % | ۳۰۲,۱۵۳ | ۰.۳۷ % | ۵۵,۴۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۶۴,۱۳۰ | ۰.۸ % | ۴,۰۸۸,۸۵۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۴۲,۳۵۶ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۷,۷۷۴ | ۳۰.۳۲ % | ۲۸۵,۵۸۴ | ۰.۳۵ % | ۵۵,۴۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۶۴,۱۳۰ | ۰.۸ % | ۴,۰۸۸,۸۵۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۷,۱۴۵ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۷,۲۵۴ | ۳۰.۳۲ % | ۲۶۹,۰۳۸ | ۰.۳۳ % | ۵۵,۴۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶۷۰,۸۰۹ | ۰.۸۱ % | ۴,۰۵۸,۴۲۸ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۷۴,۳۰۲ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۷۹,۲۳۹ | ۳۰.۲۸ % | ۲۵۲,۶۵۱ | ۰.۳۱ % | ۵۵,۳۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۷۵,۷۴۵ | ۰.۸۲ % | ۴,۰۶۶,۴۸۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۷,۳۳۷ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۳,۸۶۰ | ۳۰.۱۷ % | ۲۳۶,۳۸۶ | ۰.۲۹ % | ۵۶,۸۶۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶۶۱,۹۳۸ | ۰.۸۱ % | ۳,۹۶۸,۳۵۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۸,۶۷۶ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۸,۵۶۱ | ۲۸.۹ % | ۱,۲۲۷,۲۸۲ | ۱.۵ % | ۵۵,۸۳۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |