صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۷۱۵,۴۷۷	۰.۸۶ %	۴,۱۷۴,۷۳۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۴۸,۱۶۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۸۰,۳۹۸	۳۱.۲۶ %	۲,۴۲۶,۶۶۷	۲.۹۲ %	۵۴,۷۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۱۵,۴۷۷	۰.۸۶ %	۴,۱۷۴,۷۳۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۱۲,۴۵۸	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۲,۱۲۴	۳۱.۲۶ %	۲,۴۰۹,۹۶۶	۲.۹ %	۵۴,۷۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۷۱۱,۳۸۹	۰.۸۵ %	۴,۰۹۸,۲۶۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۹,۸۳۶	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۱,۹۲۷	۳۱.۳۸ %	۲۷۹,۲۶۴	۰.۳۴ %	۵۴,۱۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۷۰۳,۹۹۰	۰.۸۳ %	۴,۰۵۶,۸۱۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۳,۳۷۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۲,۲۶۹	۳۲.۴۷ %	۲۶۱,۸۸۳	۰.۳۱ %	۵۳,۲۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۹۶,۲۳۵	۰.۸۳ %	۴,۰۵۲,۸۴۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۷,۹۰۸	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۱,۲۰۰	۳۲.۳ %	۳۹۹,۱۷۷	۰.۴۷ %	۵۱,۹۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۸۶,۸۰۱	۰.۸۱ %	۴,۰۷۲,۲۵۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۸۰,۶۸۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۹,۰۷۶	۳۲.۳۱ %	۳۸۲,۰۲۲	۰.۴۵ %	۵۳,۱۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۸۷,۸۱۶	۰.۸۲ %	۴,۱۸۵,۷۷۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۹,۳۴۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۱۶۲	۳۲.۱۹ %	۳۶۴,۹۱۶	۰.۴۳ %	۵۴,۷۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۸۷,۸۱۶	۰.۸۲ %	۴,۱۸۵,۷۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۳,۹۷۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۱۶۲	۳۲.۲۱ %	۳۴۷,۷۸۷	۰.۴۱ %	۵۴,۷۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۸۷,۸۱۶	۰.۸۲ %	۴,۱۸۵,۷۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۴۳,۵۱۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۷۳,۱۴۷	۳۲.۰۷ %	۳۶۴,۱۰۳	۰.۴۳ %	۵۴,۷۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه