صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۳,۱۶۳	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۳۱۵	۵۷.۴۹ %	۲۲۸,۱۵۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۵,۷۷۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۳۱۵	۵۷.۵۲ %	۲۱۸,۴۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۸,۳۹۹	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۳۱۵	۵۷.۵۵ %	۲۰۸,۶۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۹۶۳	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۷,۷۴۲	۵۷.۷۴ %	۱۹۸,۹۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۳,۶۵۶	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۵۰۲	۵۸.۴۵ %	۱۸۹,۱۸۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۰۲۷	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۴,۵۰۲	۵۸.۴۸ %	۱۷۹,۲۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۹,۶۵۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳,۲۱۷	۵۸.۵۶ %	۱۶۹,۴۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۳,۴۱۰	۴۰.۷۵ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۹۴۲,۰۹۱	۵۸.۷۹ %	۱۵۶,۸۲۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۳۰۵	۴۰.۷۵ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۹۴۲,۰۹۱	۵۸.۸۲ %	۱۴۶,۹۰۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه