صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۳۴۸	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۷,۳۷۳	۵۲.۷۶ %	۸۳,۳۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹,۶۵۸	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۸۶,۲۰۰	۵۲.۷۸ %	۷۴,۴۷۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۱,۸۴۲	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۶,۶۴۸	۵۲.۸۷ %	۶۵,۵۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۴,۳۷۰	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۱,۲۵۷	۵۲.۹۷ %	۵۶,۶۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶,۵۲۹	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۸۱,۲۵۷	۵۳ %	۴۷,۷۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۸,۷۱۸	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷,۸۹۵	۵۳.۲۴ %	۵۳,۷۵۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۱,۴۱۳	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷,۶۷۴	۵۳.۲۷ %	۴۴,۸۰۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۳,۵۹۶	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۷,۶۷۴	۵۳.۳ %	۳۵,۸۶۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۷,۸۷۴	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۰,۶۵۲	۵۳.۱۹ %	۵۵,۷۷۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۰,۹۰۷	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۸,۰۰۰	۵۲.۵۸ %	۲۸۷,۴۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه