صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۶۲۲,۳۳۵	۲.۰۱ %	۹۴۲,۱۵۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۱,۳۰۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۴۸.۰۹ %	۲۷۶,۵۲۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۶۲۴,۴۵۸	۲.۰۴ %	۹۴۹,۲۱۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۴,۱۸۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۹,۳۹۲	۴۷.۴۶ %	۲۷۹,۵۹۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۶۲۴,۶۶۷	۲.۰۴ %	۹۴۹,۲۲۱	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۶,۹۱۱	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۹,۳۹۲	۴۷.۴۸ %	۲۷۵,۷۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۶۲۴,۸۷۱	۲.۰۵ %	۹۴۹,۲۲۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۹,۶۴۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱,۵۶۸	۴۷.۲۲ %	۲۷۱,۸۸۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۶۲۶,۵۸۱	۲.۰۴ %	۹۵۰,۸۲۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۳۵۱	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۴,۹۵۸	۴۷.۵۹ %	۲۶۶,۲۴۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۶۳۱,۱۱۹	۲.۰۶ %	۹۶۷,۱۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۶,۴۹۷	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۹,۲۶۳	۴۷.۶ %	۲۴۴,۹۷۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۶۳۰,۸۴۵	۲.۰۵ %	۹۶۲,۲۷۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹,۲۹۱	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۱,۴۱۳	۴۷.۸ %	۲۴۲,۸۹۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۶۳۴,۸۸۷	۲.۰۶ %	۹۵۰,۲۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۲,۰۸۹	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۸,۶۳۸	۴۷.۸۷ %	۲۴۳,۳۵۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۶۴۳,۵۲۷	۲.۰۹ %	۹۵۲,۸۷۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۶۲,۵۱۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۱,۷۷۷	۴۷.۷۲ %	۲۳۹,۵۲۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه