صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۶۴۵,۲۵۹	۲.۱۶ %	۹۸۱,۸۰۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۶,۲۹۸	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۰,۳۹۹	۴۹.۷۱ %	۲۲۱,۶۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۶۴۵,۳۸۲	۲.۱۶ %	۹۸۱,۸۰۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۹,۴۶۰	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۰,۳۹۹	۴۹.۷۳ %	۲۱۷,۸۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۴۵,۵۰۶	۲.۱۶ %	۹۸۱,۸۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۲,۶۳۱	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۴,۰۶۱	۴۹.۷۲ %	۲۱۳,۹۸۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۶۴۴,۳۳۸	۲.۱۵ %	۹۷۶,۲۸۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۱,۹۷۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۰,۸۱۸	۵۰ %	۲۰۹,۷۶۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۶۴۸,۹۸۵	۲.۱۵ %	۹۷۲,۹۰۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۵,۶۳۱	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۳,۵۹۳	۵۰.۲۸ %	۲۰۵,۷۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶۳۶,۱۰۵	۲.۱۵ %	۹۶۲,۰۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۵,۱۷۹	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴,۷۲۷	۴۹.۴۶ %	۲۰۰,۰۶۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۶۳۷,۶۴۸	۲.۱۴ %	۹۶۱,۹۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۷,۸۴۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۷۲۲	۵۰.۰۳ %	۱۹۶,۲۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۶۴۳,۰۰۸	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۶۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۰,۹۸۸	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۴۶۶	۵۰.۰۷ %	۱۹۲,۴۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۶۴۳,۱۳۱	۲.۱۵ %	۹۷۵,۵۶۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴,۱۱۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۴۶۶	۵۰.۰۸ %	۱۸۸,۶۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه