صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۷۰۲,۱۸۴	۲.۲۸ %	۹۹۷,۸۱۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۷,۲۷۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۱,۸۰۰	۴۸.۹۳ %	۲۵۱,۰۷۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۷۰۳,۵۱۹	۲.۳۱ %	۹۸۸,۸۸۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۰,۴۷۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۳,۸۴۶	۴۸.۵۱ %	۲۴۶,۰۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۶۸۱,۴۸۷	۲.۲۳ %	۹۷۴,۱۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۲,۹۶۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱,۳۰۸	۴۸.۷۸ %	۲۶۲,۰۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۶۸۱,۴۸۷	۲.۲۳ %	۹۷۴,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۰۷۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱,۳۰۸	۴۸.۷۹ %	۲۵۷,۰۴۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۶۸۱,۴۸۷	۲.۲۳ %	۹۷۴,۱۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹,۱۸۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷,۸۴۴	۴۸.۷۷ %	۲۶۵,۵۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۶۷۵,۲۹۱	۲.۲ %	۹۶۶,۰۴۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰,۷۸۵	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲,۵۲۲	۴۸.۹۵ %	۲۵۶,۹۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۶۷۱,۰۷۷	۲.۱۹ %	۹۷۰,۶۱۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۳,۹۱۱	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۵,۳۹۵	۴۹ %	۲۶۵,۳۳۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۶۷۷,۴۵۵	۲.۲ %	۹۸۳,۶۴۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷,۰۴۴	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۳,۲۷۴	۴۹.۱ %	۲۶۶,۸۰۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۹۰,۳۴۶	۲.۲۴ %	۹۷۹,۰۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۰,۱۶۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۷,۲۶۹	۴۹.۱۳ %	۲۲۴,۳۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه