صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۰۱,۴۹۶	۲.۲۲ %	۱,۱۲۰,۱۶۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۸,۹۳۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۱,۶۰۵	۴۸.۶۸ %	۳۰۶,۴۱۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۰۰,۰۵۰	۲.۱۸ %	۱,۱۲۶,۵۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵,۳۸۶	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۷,۹۱۹	۴۹.۲۷ %	۳۳۶,۱۱۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۱۳,۶۸۸	۲.۲۲ %	۱,۱۷۱,۶۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۸,۵۵۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۶,۴۵۸	۴۹.۳۱ %	۳۰۸,۷۴۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۱۶,۹۸۱	۲.۲۳ %	۱,۱۹۹,۰۲۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱,۸۷۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۵,۵۱۶	۴۹.۳۹ %	۲۷۱,۹۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۱۶,۹۸۱	۲.۲۳ %	۱,۱۹۹,۰۲۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۵,۰۸۳	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۵,۵۱۶	۴۹.۴۱ %	۲۶۶,۷۱۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۱۶,۹۸۱	۲.۲۳ %	۱,۱۹۹,۰۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۸,۲۹۸	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۱,۱۲۸	۴۹.۴۲ %	۲۶۱,۴۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۲۹,۳۸۷	۲.۲۶ %	۱,۱۹۱,۱۲۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۹,۵۹۵	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۹۴۷	۴۹.۵۵ %	۲۷۶,۲۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۲۸,۷۹۸	۲.۲۷ %	۱,۱۸۸,۵۶۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۲,۷۹۰	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۹,۳۳۰	۴۹.۲ %	۲۷۰,۷۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۲۱,۷۷۶	۲.۲۵ %	۱,۱۳۲,۵۰۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۶,۳۱۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۵,۲۷۳	۴۹.۴۵ %	۲۶۵,۴۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه