صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲,۱۱۸,۰۵۰ | ۲.۹۴ % | ۳,۴۵۱,۰۷۴ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۶۶,۲۸۹ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۰۰,۸۸۰ | ۴۷.۴۴ % | ۱۹۹,۶۵۱ | ۰.۲۸ % | ۸۵۵,۲۵۹ | ۱.۱۹ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲,۱۰۵,۴۲۶ | ۲.۹۲ % | ۳,۴۲۸,۸۳۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۱,۹۸۵ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۴,۳۲۲ | ۳۹.۰۴ % | ۶,۲۵۰,۶۶۰ | ۸.۶۸ % | ۸۵۵,۹۰۹ | ۱.۱۹ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲,۰۸۳,۸۳۴ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۰۲,۶۲۱ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۴,۷۳۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۵,۸۹۲ | ۳۷.۷ % | ۱,۰۲۸,۰۹۷ | ۱.۴۳ % | ۸۵۴,۹۴۵ | ۱.۱۹ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲,۰۴۶,۹۰۷ | ۲.۸۶ % | ۳,۳۲۱,۵۶۴ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۰۳,۸۴۹ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۴,۳۸۹ | ۳۷.۸۱ % | ۱۶۲,۴۸۴ | ۰.۲۳ % | ۸۳۵,۱۶۰ | ۱.۱۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲,۰۱۰,۳۸۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۲۶۵,۳۲۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۸۶,۲۵۱ | ۵۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۲,۵۴۴ | ۳۷.۹۳ % | ۲۸۰,۱۵۳ | ۰.۳۹ % | ۸۱۶,۱۲۹ | ۱.۱۴ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۹۹۶,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۳,۲۴۵,۱۲۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۱,۶۲۸ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۵,۹۵۵ | ۳۷.۷۶ % | ۲۶۴,۰۳۲ | ۰.۳۷ % | ۸۰۸,۹۶۰ | ۱.۱۳ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۹۹۶,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۳,۲۴۵,۱۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۳۴,۱۰۶ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۵,۹۵۵ | ۳۷.۷۹ % | ۲۴۸,۱۷۰ | ۰.۳۵ % | ۸۰۸,۹۳۴ | ۱.۱۴ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱,۹۹۶,۰۰۶ | ۲.۸ % | ۳,۲۴۵,۱۲۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۶۶,۲۳۵ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۹,۰۲۰ | ۳۷.۷ % | ۲۳۲,۱۱۴ | ۰.۳۳ % | ۸۰۸,۸۸۰ | ۱.۱۴ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱,۹۹۱,۷۱۵ | ۲.۷۹ % | ۳,۲۴۶,۸۱۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۲۰,۷۳۲ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۵,۲۲۳ | ۳۷.۱۸ % | ۵۵۱,۸۳۴ | ۰.۷۷ % | ۸۱۳,۴۸۸ | ۱.۱۴ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۹۴۰,۸۴۱ | ۲.۷۲ % | ۳,۲۲۳,۹۹۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۹۴,۵۹۵ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۲,۰۶۱ | ۳۱.۵۴ % | ۴,۶۵۹,۱۴۶ | ۶.۵۳ % | ۸۱۱,۱۹۰ | ۱.۱۴ % |