صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲,۴۵۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۳,۹۹۱,۳۵۴ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۰۹,۴۲۹ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۰,۰۷۰ | ۳۷.۰۸ % | ۲۲۶,۲۶۱ | ۰.۲۹ % | ۹۶۶,۵۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲,۴۵۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۳,۹۹۱,۳۵۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۶,۷۵۳ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۵,۹۷۴ | ۳۶.۹۷ % | ۲۹۱,۲۲۰ | ۰.۳۸ % | ۹۶۶,۴۹۴ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲,۴۸۳,۳۵۲ | ۳.۲۱ % | ۳,۹۷۸,۳۷۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۶,۰۸۲ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۱,۳۳۴ | ۳۶.۷۹ % | ۱۹۰,۲۹۶ | ۰.۲۵ % | ۹۷۱,۵۲۵ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲,۴۶۳,۲۷۸ | ۳.۱۸ % | ۳,۹۱۴,۴۱۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۳,۳۳۷ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۸,۴۳۳ | ۳۶.۸ % | ۳۰۶,۰۰۱ | ۰.۳۹ % | ۹۶۰,۳۱۱ | ۱.۲۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲,۴۳۱,۹۲۷ | ۳.۱۶ % | ۳,۸۵۳,۲۶۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۹۵,۷۷۵ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۳۳,۹۷۱ | ۳۶.۵۵ % | ۳۱۳,۲۴۱ | ۰.۴۱ % | ۹۵۲,۳۶۲ | ۱.۲۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲,۴۰۰,۸۹۰ | ۳.۱۹ % | ۳,۸۰۳,۰۲۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۶۸,۲۶۹ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۱۰,۵۱۹ | ۳۵.۲۴ % | ۲۹۵,۳۰۴ | ۰.۳۹ % | ۹۴۷,۴۴۶ | ۱.۲۶ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۳۴۸,۳۷۳ | ۲.۷۶ % | ۳,۷۳۲,۱۴۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۴۰,۸۹۸ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۰,۴۳۴ | ۴۲.۹۷ % | ۲۸۰,۱۷۴ | ۰.۳۳ % | ۹۲۷,۶۸۰ | ۱.۰۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۳۴۸,۳۷۳ | ۲.۷۶ % | ۳,۷۳۲,۱۴۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۲,۲۶۶ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۹,۳۳۱ | ۴۲.۶۷ % | ۵۲۰,۱۴۲ | ۰.۶۱ % | ۹۲۷,۶۵۳ | ۱.۰۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۳۴۸,۳۷۳ | ۲.۷۶ % | ۳,۷۳۲,۱۴۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۹۳,۲۱۳ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۰,۳۵۶ | ۴۲.۶۹ % | ۴۹۹,۴۰۵ | ۰.۵۹ % | ۹۲۷,۶۲۶ | ۱.۰۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۳۸۶,۶۲۳ | ۳.۱۳ % | ۳,۷۳۳,۵۲۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۴,۳۶۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۶,۱۶۶ | ۴۹.۲۳ % | ۴۷۸,۸۴۲ | ۰.۶۳ % | ۹۳۰,۸۵۳ | ۱.۲۲ % |