صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸۹,۳۰۵	۲.۹۷ %	۱,۵۸۰,۷۷۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰,۴۱۰	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۳۹۶	۴۵.۳۱ %	۲۲۹,۰۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۲۳,۶۴۰	۳.۰۶ %	۱,۶۲۸,۲۹۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۹,۱۶۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۶,۲۵۱	۴۵.۷۲ %	۲۲۰,۷۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۲۳,۶۴۰	۳.۰۶ %	۱,۶۲۸,۲۹۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳,۷۸۵	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۱,۳۹۵	۴۵.۷۳ %	۲۱۴,۰۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۸۲۰,۰۴۸	۳.۰۷ %	۱,۶۴۳,۴۴۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶,۲۴۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۹۷	۴۵.۳۷ %	۲۰۷,۴۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۸۲۰,۰۴۸	۳.۰۷ %	۱,۶۴۳,۴۴۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۸۷۶	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۹۷	۴۵.۳۹ %	۲۰۰,۷۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۸۲۰,۰۴۸	۳.۰۷ %	۱,۶۴۳,۴۴۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۵,۵۱۳	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۹۹۶	۴۵.۴۱ %	۱۹۴,۰۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۸۰۷,۸۵۹	۳.۰۳ %	۱,۶۰۳,۵۳۳	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۰,۱۵۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۹,۳۱۰	۴۵.۶۴ %	۱۸۶,۳۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۷۹۰,۱۵۹	۲.۹۸ %	۱,۵۵۲,۳۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۵,۱۱۲	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۸,۶۹۸	۴۵.۰۴ %	۳۰۶,۶۴۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۷۷۱,۴۱۰	۲.۹۲ %	۱,۵۱۲,۴۰۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۱,۳۰۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۹,۹۳۲	۴۵.۰۶ %	۳۰۱,۸۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...401 »