صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۷۷۰,۰۳۷	۲.۸ %	۱,۵۵۸,۵۶۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۰,۴۳۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۸,۴۸۰	۴۹.۳۲ %	۲۹۲,۱۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۷۵۱,۴۴۸	۲.۷۴ %	۱,۵۶۵,۴۰۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۵,۳۲۵	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۸,۹۸۰	۴۹.۲۶ %	۲۹۳,۸۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۷۴۸,۱۷۱	۲.۷۷ %	۱,۵۷۸,۷۶۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۰,۵۸۷	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۰,۴۳۸	۴۸.۵۸ %	۲۵۸,۶۹۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۷۴۸,۱۷۱	۲.۷۷ %	۱,۵۷۸,۷۶۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۵,۶۹۹	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۰,۴۳۸	۴۸.۶ %	۲۵۲,۶۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۷۴۸,۱۷۱	۲.۷۷ %	۱,۵۷۸,۷۶۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۰,۷۰۵	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۲,۸۲۵	۴۸.۶۱ %	۲۴۵,۸۶۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۷۳۵,۸۳۴	۲.۷۵ %	۱,۵۲۸,۳۷۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۵,۲۸۰	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۵,۰۱۰	۴۸.۴۶ %	۲۵۳,۱۳۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۰,۲۹۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۳۶ %	۲۳۵,۵۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۵,۳۱۳	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۳۹ %	۲۲۸,۶۲۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۰,۳۳۷	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۴۱ %	۲۲۱,۷۳۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۵,۳۶۸	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۴۳ %	۲۱۴,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...401 »