صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۱۰۰,۰۴۵	۳.۳۱ %	۹۲۱,۸۰۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۶,۶۷۵	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۰۶۹	۴۲.۵۳ %	۳۸۳,۶۹۷	۱.۱۶ %	۱۱۴,۴۹۱	۰.۳۴ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۰۷۰,۸۰۳	۳.۲۳ %	۹۱۵,۸۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۹,۸۲۴	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۷۷۳	۴۲.۶۱ %	۳۸۲,۹۸۸	۱.۱۶ %	۹۸,۴۷۰	۰.۳ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۰۷۰,۸۰۳	۳.۲۳ %	۹۱۵,۸۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲,۹۷۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۷۷۳	۴۲.۶۲ %	۳۷۵,۳۵۴	۱.۱۳ %	۹۸,۴۸۶	۰.۳ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۷۰,۸۰۳	۳.۲۳ %	۹۱۵,۸۹۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۶,۱۴۱	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۸,۴۷۸	۴۲.۶۴ %	۳۶۷,۷۲۸	۱.۱۱ %	۹۸,۵۰۱	۰.۳ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۶۹,۰۷۷	۳.۲۲ %	۹۱۶,۴۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹,۳۱۰	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۵,۳۳۰	۴۲.۸۷ %	۳۷۷,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۰۲,۷۱۰	۰.۳۱ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۷۱,۸۴۰	۳.۲۲ %	۹۰۶,۶۶۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۲,۴۸۴	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲,۴۵۹	۴۲.۹۹ %	۳۵۷,۸۸۹	۱.۰۸ %	۹۶,۶۵۳	۰.۲۹ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱,۰۵۵,۸۳۲	۳.۱ %	۸۷۶,۲۹۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸,۰۶۰	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۶,۱۳۹	۴۴.۴ %	۳۹۲,۰۱۷	۱.۱۵ %	۶۶,۷۹۳	۰.۲ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱,۰۳۵,۳۵۴	۳.۰۴ %	۸۵۶,۹۵۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۰,۸۵۶	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۶,۴۷۰	۴۴.۴۹ %	۳۸۰,۹۵۲	۱.۱۲ %	۳۸,۴۶۲	۰.۱۱ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱,۰۲۰,۸۰۸	۳.۰۱ %	۸۴۴,۴۹۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۴,۰۵۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۴,۴۶۵	۴۴.۴۲ %	۳۷۳,۳۰۳	۱.۱ %	۳۱,۰۴۳	۰.۰۹ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...401 »