صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۷۷,۰۲۳	۲.۸۳ %	۹۱۸,۷۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲,۱۷۰	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۵,۲۱۱	۴۱.۹۶ %	۴۴۵,۸۲۸	۱.۲۹ %	۶۷,۸۳۶	۰.۲ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۱۵,۰۴۹	۲.۹۳ %	۹۵۶,۲۹۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۹,۹۷۴	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱,۸۹۳	۴۱.۸۱ %	۴۴۸,۲۰۱	۱.۲۹ %	۱۱۴,۶۸۲	۰.۳۳ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۴,۳۸۰	۲.۹۲ %	۹۷۸,۹۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱,۸۱۷	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۳,۱۷۸	۴۳.۵۲ %	۴۳۰,۸۴۹	۱.۲ %	۱۳۴,۹۹۸	۰.۳۸ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۸,۷۶۸	۳.۰۴ %	۱,۰۰۳,۱۴۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۵,۳۹۱	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۶,۳۸۰	۴۴.۸۴ %	۴۲۲,۸۲۰	۱.۲۲ %	۱۴۳,۲۴۵	۰.۴۱ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۲,۰۲۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶,۹۳۵	۴۴.۷ %	۴۷۹,۱۹۳	۱.۳۸ %	۱۲۵,۶۴۳	۰.۳۶ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۵,۲۱۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۰,۲۷۷	۴۴.۷ %	۴۷۷,۹۵۳	۱.۳۸ %	۱۲۵,۶۶۵	۰.۳۶ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۵۶,۱۱۰	۳.۰۵ %	۹۴۵,۸۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۸,۰۸۴	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۱,۶۵۳	۴۴.۴۵ %	۴۷۰,۰۶۳	۱.۳۶ %	۱۲۵,۷۲۰	۰.۳۶ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۴,۹۶۶	۳.۱۲ %	۹۴۱,۴۴۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۸,۰۹۵	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۱,۵۸۱	۴۳.۱۲ %	۴۶۲,۳۹۶	۱.۳۷ %	۱۱۹,۸۸۷	۰.۳۶ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۹۹,۷۸۲	۳.۲۶ %	۹۳۰,۹۰۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۵,۷۲۸	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۵,۳۶۹	۴۳.۲ %	۴۰۲,۶۷۵	۱.۱۹ %	۱۲۸,۲۰۴	۰.۳۸ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۱۲۴,۲۷۲	۳.۳۹ %	۹۳۷,۵۷۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۸,۹۳۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۸,۳۴۵	۴۲.۱۲ %	۳۹۱,۳۲۲	۱.۱۸ %	۱۳۱,۶۱۹	۰.۴ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...401 »