صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۰,۱۳۹ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۵,۸۵۷ | ۳۴.۳۴ % | ۱۰۵,۸۳۹ | ۰.۴ % | -۲۷,۱۱۰ | -۰.۱ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۳,۹۷۸ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۳,۸۸۵ | ۳۴.۳۵ % | ۱۰۱,۴۹۲ | ۰.۳۸ % | -۲۷,۰۶۵ | -۰.۱ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷,۸۲۱ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵,۱۷۶ | ۳۴.۲۹ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۰.۴۳ % | -۲۷,۰۱۹ | -۰.۱ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱,۶۶۸ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۰,۷۱۰ | ۳۴.۱۴ % | ۱۵۴,۴۹۳ | ۰.۵۸ % | -۲۶,۹۷۵ | -۰.۱ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۵,۵۱۹ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۰,۳۸۲ | ۳۴.۱۱ % | ۱۶۰,۴۲۵ | ۰.۶ % | -۲۶,۹۳۰ | -۰.۱ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۹,۳۷۵ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۹,۸۰۳ | ۳۴.۰۹ % | ۱۶۰,۱۳۰ | ۰.۶ % | -۲۶,۸۸۶ | -۰.۱ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱,۲۰۷,۹۱۶ | ۴.۶۵ % | ۱,۶۲۵,۲۵۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۱,۵۷۳ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۸,۱۷۸ | ۳۳.۳۱ % | ۱۵۱,۸۰۳ | ۰.۵۸ % | -۴۱,۵۸۶ | -۰.۱۶ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱,۱۷۸,۶۸۰ | ۴.۵۱ % | ۱,۲۲۴,۳۸۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۴,۲۰۷ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۵,۱۴۸ | ۳۳.۵۶ % | ۱۵۰,۳۴۵ | ۰.۵۸ % | -۷۱,۱۸۴ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱,۱۷۴,۰۰۹ | ۴.۵ % | ۱,۱۱۳,۷۷۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۷,۴۴۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۳۷۷ | ۳۳.۹۲ % | ۱۴۳,۳۶۱ | ۰.۵۵ % | -۷۶,۰۹۸ | -۰.۲۹ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱,۱۴۰,۸۱۰ | ۴.۳ % | ۱,۰۴۹,۱۶۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۱,۹۲۳ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۷۳۳ | ۳۵.۴۹ % | ۱۳۹,۱۳۵ | ۰.۵۲ % | -۸۴,۲۶۸ | -۰.۳۲ % |