صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱,۱۱۷,۸۱۹ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۳۹,۷۹۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۰,۴۲۴ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۰,۵۰۹ | ۳۴.۵۵ % | ۸۷,۱۶۱ | ۰.۳۴ % | -۹۲,۶۹۸ | -۰.۳۷ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱,۱۱۸,۹۰۸ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۳۶,۱۹۰ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۶,۷۴۲ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۱,۰۶۴ | ۳۴.۱ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۵۹ % | -۹۷,۰۸۳ | -۰.۳۸ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱,۱۲۲,۲۵۰ | ۴.۳۶ % | ۱,۶۴۵,۷۰۸ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۳,۵۷۳ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۰۷۱ | ۳۵.۰۵ % | ۱۴۴,۴۱۸ | ۰.۵۶ % | -۹۶,۱۳۵ | -۰.۳۷ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱,۱۲۴,۶۳۴ | ۴.۴۲ % | ۱,۶۵۹,۸۹۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۴,۴۲۴ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۷,۷۴۸ | ۳۵.۵۲ % | ۱۵۰,۴۰۴ | ۰.۵۹ % | -۸۱,۲۷۳ | -۰.۳۲ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱,۱۲۸,۴۱۴ | ۴.۴۳ % | ۱,۶۸۱,۲۳۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۰,۵۳۰ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۶,۳۶۰ | ۳۵.۵ % | ۱۴۶,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | -۶۹,۴۳۳ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱,۱۲۸,۴۱۴ | ۴.۴۳ % | ۱,۶۸۱,۲۳۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۴,۸۴۶ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۰,۷۹۶ | ۳۵.۴۵ % | ۱۵۸,۳۱۲ | ۰.۶۲ % | -۶۹,۳۹۰ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱,۱۲۸,۴۱۴ | ۴.۴۴ % | ۱,۶۸۱,۲۳۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۹,۱۶۵ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۷,۳۱۰ | ۳۵.۴۵ % | ۱۵۳,۹۰۹ | ۰.۶۱ % | -۶۹,۳۴۶ | -۰.۲۷ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱,۱۲۶,۵۸۴ | ۴.۴۳ % | ۱,۶۸۸,۵۰۵ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۲,۶۸۸ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۱,۰۷۳ | ۳۵.۵۲ % | ۱۴۹,۵۱۱ | ۰.۵۹ % | -۶۶,۱۹۲ | -۰.۲۶ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱,۱۲۶,۶۷۳ | ۴.۴۳ % | ۱,۶۷۸,۵۵۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۴,۲۱۶ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۹۶۲ | ۳۵.۶ % | ۱۴۲,۸۱۰ | ۰.۵۶ % | -۸۵,۲۸۰ | -۰.۳۴ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱,۱۲۸,۹۳۷ | ۴.۴۱ % | ۱,۶۸۴,۳۲۶ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۳,۱۲۴ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۰,۸۴۷ | ۳۶.۰۶ % | ۱۳۸,۴۲۱ | ۰.۵۴ % | -۸۱,۸۲۶ | -۰.۳۲ % |