صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۶,۵۷۰,۹۱۹ | ۶.۸۸ % | ۱,۸۳۳,۹۱۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۳۸,۸۸۵ | ۵۶.۴ % | ۱,۹۶۹,۷۵۳ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۹۴۴,۷۰۸ | ۳۰.۳۲ % | ۲۵۱,۵۰۱ | ۰.۲۶ % | ۲,۰۵۴,۷۵۱ | ۲.۱۵ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۶,۵۶۸,۷۳۸ | ۶.۸۸ % | ۱,۸۳۵,۴۳۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۰۰,۶۵۹ | ۵۶.۳۹ % | ۱,۹۶۹,۲۰۵ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۸۹۱,۲۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۲۹۰,۸۱۸ | ۰.۳ % | ۲,۰۵۴,۷۵۹ | ۲.۱۵ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۶,۵۶۶,۵۵۷ | ۶.۸۹ % | ۱,۸۳۷,۰۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۶۲,۶۲۹ | ۵۶.۳۸ % | ۱,۹۶۸,۶۵۷ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۸۹۱,۲۰۱ | ۳۰.۳ % | ۲۷۶,۶۴۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۰۵۴,۷۶۷ | ۲.۱۵ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۶,۵۶۴,۴۸۰ | ۶.۸۹ % | ۱,۸۳۸,۴۸۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۷,۸۷۱ | ۵۶.۴ % | ۱,۹۶۸,۱۰۹ | ۲.۰۷ % | ۲۸,۷۶۳,۷۸۲ | ۳۰.۱۹ % | ۳۴۶,۸۲۶ | ۰.۳۶ % | ۲,۰۵۴,۷۷۵ | ۲.۱۶ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۶,۵۷۳,۶۰۴ | ۶.۸۹ % | ۱,۸۴۴,۴۴۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۴,۹۹۴ | ۵۶.۴۶ % | ۱,۹۶۷,۵۶۱ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۸۳۰,۳۱۱ | ۳۰.۲۳ % | ۳۲۹,۳۷۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۹۷۷,۳۸۳ | ۲.۰۷ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۶,۵۶۹,۹۶۸ | ۶.۸۹ % | ۱,۸۱۱,۵۳۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۳۹,۶۹۰ | ۵۶.۴۷ % | ۱,۹۶۷,۰۱۳ | ۲.۰۶ % | ۲۸,۸۸۱,۱۷۱ | ۳۰.۲۹ % | ۳۱۵,۱۹۷ | ۰.۳۳ % | ۱,۹۴۹,۹۶۳ | ۲.۰۵ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۶,۵۴۵,۳۷۷ | ۶.۸۸ % | ۱,۶۸۶,۰۲۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۰,۶۹۰ | ۵۶.۶۷ % | ۱,۹۶۶,۴۶۵ | ۲.۰۷ % | ۲۸,۸۲۷,۲۶۱ | ۳۰.۲۸ % | ۳۱۱,۰۳۰ | ۰.۳۳ % | ۱,۹۱۷,۶۵۸ | ۲.۰۱ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۶,۵۳۴,۴۰۸ | ۶.۸ % | ۱,۷۱۴,۲۳۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۷,۱۱۰ | ۵۶.۲۲ % | ۱,۹۶۵,۹۱۷ | ۲.۰۵ % | ۲۹,۶۱۵,۹۲۴ | ۳۰.۸۲ % | ۳۱۸,۹۰۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۹۱۴,۳۸۷ | ۱.۹۹ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۶,۵۲۶,۶۳۱ | ۶.۸۷ % | ۱,۶۶۴,۸۰۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۶,۶۷۴ | ۵۶.۰۴ % | ۱,۹۶۵,۳۶۹ | ۲.۰۷ % | ۲۹,۴۱۵,۲۱۸ | ۳۰.۹۵ % | ۳۱۳,۷۹۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۸۹۵,۲۰۲ | ۱.۹۹ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۶,۵۲۴,۷۶۱ | ۶.۸۷ % | ۱,۶۶۶,۰۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۸,۸۹۸ | ۵۶.۰۳ % | ۱,۹۶۴,۸۲۱ | ۲.۰۷ % | ۲۹,۴۱۵,۲۱۸ | ۳۰.۹۷ % | ۲۹۹,۶۳۰ | ۰.۳۲ % | ۱,۸۹۵,۲۰۵ | ۲ % |