صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶,۶۲۹,۰۰۹ | ۶.۷ % | ۲,۱۶۴,۷۱۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۹۸,۳۱۵ | ۵۴.۶۱ % | ۱,۹۴۹,۵۸۹ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۶۸۹,۹۹۰ | ۳۲.۰۵ % | ۳۲۸,۴۶۱ | ۰.۳۳ % | ۲,۱۱۳,۹۴۰ | ۲.۱۴ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶,۶۲۷,۰۳۴ | ۶.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۰۲۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۶۰,۶۷۷ | ۵۴.۶۱ % | ۱,۹۴۹,۰۴۱ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۶۷۳,۷۸۴ | ۳۲.۰۶ % | ۳۱۷,۶۳۷ | ۰.۳۲ % | ۲,۱۱۴,۳۵۰ | ۲.۱۴ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶,۶۰۲,۸۱۱ | ۶.۶۹ % | ۲,۰۴۰,۱۵۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۳,۹۴۸ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۹۴۸,۴۹۳ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۵۱۲,۳۳۸ | ۳۱.۹۱ % | ۳۰۱,۷۰۶ | ۰.۳۱ % | ۲,۰۷۵,۵۶۹ | ۲.۱ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶,۶۱۵,۳۵۰ | ۶.۷ % | ۲,۰۰۲,۳۰۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۴۲,۵۵۸ | ۵۴.۹۲ % | ۱,۹۴۷,۹۴۵ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۵۴۸,۲۷۷ | ۳۱.۹۴ % | ۳۲۴,۵۰۸ | ۰.۳۳ % | ۲,۰۸۴,۰۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶,۶۴۵,۴۶۱ | ۶.۷۳ % | ۱,۹۹۵,۵۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۶,۸۴۵ | ۵۴.۸۲ % | ۱,۹۴۷,۳۹۷ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۵۹۵,۷۸۰ | ۳۲ % | ۳۱۵,۹۷۹ | ۰.۳۲ % | ۲,۱۰۸,۱۱۱ | ۲.۱۴ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۶۰۴,۲۹۳ | ۶.۶۶ % | ۱,۹۴۷,۷۱۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۳,۵۲۷ | ۵۴.۶۴ % | ۱,۹۴۶,۸۴۹ | ۱.۹۶ % | ۳۲,۱۰۸,۱۷۲ | ۳۲.۳۷ % | ۳۰۰,۵۸۶ | ۰.۳ % | ۲,۰۸۳,۱۱۸ | ۲.۱ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۵۷۴,۲۵۳ | ۶.۶۵ % | ۱,۸۹۳,۳۹۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۳۴,۴۷۴ | ۵۴.۸۶ % | ۱,۹۴۶,۳۰۱ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۸۵۴,۰۴۷ | ۳۲.۲۲ % | ۲۸۶,۱۳۴ | ۰.۲۹ % | ۲,۰۶۵,۱۳۳ | ۲.۰۹ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۵۷۲,۰۷۲ | ۶.۶۵ % | ۱,۸۹۴,۹۱۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۸,۶۵۱ | ۵۴.۸۴ % | ۱,۹۴۵,۷۵۳ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۸۹۰,۸۹۷ | ۳۲.۲۶ % | ۲۷۰,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۰۶۵,۱۴۱ | ۲.۰۹ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۵۷۲,۰۷۲ | ۶.۶۵ % | ۱,۸۹۴,۹۱۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۸,۶۵۱ | ۵۴.۸۴ % | ۱,۹۴۵,۷۵۳ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۸۹۰,۸۹۷ | ۳۲.۲۶ % | ۲۷۰,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۰۶۵,۱۴۱ | ۲.۰۹ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶,۵۷۰,۲۰۲ | ۶.۶۶ % | ۱,۸۹۶,۱۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۷۰,۷۸۹ | ۵۴.۸۷ % | ۱,۹۴۵,۲۰۵ | ۱.۹۷ % | ۳۱,۸۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۲۳ % | ۲۵۵,۴۲۵ | ۰.۲۶ % | ۲,۰۶۵,۱۴۹ | ۲.۰۹ % |