صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۹۴۰,۰۱۱	۲.۷۶ %	۳,۰۵۱,۵۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۶,۶۰۰	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۹,۱۲۳	۳۳.۳۱ %	۱,۴۳۰,۷۰۸	۲.۰۴ %	۷۶۸,۰۲۰	۱.۰۹ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۹۴۰,۰۱۱	۲.۷۷ %	۳,۰۵۱,۵۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۹۸,۰۲۳	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۴,۷۱۳	۳۳.۲۹ %	۱,۴۱۵,۵۰۵	۲.۰۲ %	۷۶۷,۹۶۷	۱.۱ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۹۴۰,۴۵۶	۲.۷۸ %	۳,۰۴۴,۷۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱,۰۶۰	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹,۲۵۳	۳۳.۱۸ %	۳۴۸,۶۰۸	۰.۵ %	۷۷۱,۷۳۴	۱.۱ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۹۴۰,۹۰۶	۲.۸ %	۳,۰۴۰,۰۹۵	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۹۲,۷۴۹	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۹,۶۶۱	۳۱.۹۱ %	۸۵۱,۳۵۹	۱.۲۳ %	۷۶۶,۸۶۳	۱.۱۱ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۹۴۸,۰۵۲	۲.۷۷ %	۳,۰۵۲,۵۰۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۸,۶۶۹	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰,۳۷۵	۳۲.۸۴ %	۳۳۸,۴۰۳	۰.۴۸ %	۷۶۳,۳۷۳	۱.۰۹ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۹۴۸,۹۴۰	۲.۷۷ %	۳,۰۵۷,۸۷۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۹,۴۶۸	۵۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۹,۳۷۳	۳۲.۹ %	۳۲۳,۴۱۵	۰.۴۶ %	۷۶۷,۸۸۴	۱.۰۹ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۹۴۸,۶۲۷	۲.۸۱ %	۳,۰۷۰,۷۰۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۵,۷۱۳	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۰,۲۶۳	۳۲.۰۵ %	۳۰۸,۶۲۸	۰.۴۴ %	۷۶۸,۴۲۱	۱.۱۱ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۹۴۸,۶۲۷	۲.۸۱ %	۳,۰۷۰,۷۰۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۳۷,۹۸۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۰,۲۶۳	۳۲.۰۷ %	۲۹۳,۸۰۶	۰.۴۲ %	۷۶۸,۳۹۴	۱.۱۱ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۹۴۸,۶۲۷	۲.۸۱ %	۳,۰۷۰,۷۰۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۸,۲۷۹	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۱,۱۶۶	۳۱.۹۳ %	۲۷۹,۰۴۳	۰.۴ %	۷۶۸,۳۴۰	۱.۱۱ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...395 »