صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۸۲۰,۱۱۱ | ۲.۵۴ % | ۲,۹۵۴,۹۵۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۷,۷۰۴ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۵,۷۰۶ | ۴۲.۹۶ % | ۳۰۲,۳۱۹ | ۰.۴۲ % | ۷۵۴,۸۲۲ | ۱.۰۵ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۸۲۳,۳۰۵ | ۲.۵۶ % | ۲,۹۵۸,۳۳۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۳,۵۴۳ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۳۷,۳۸۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲۸۵,۳۴۴ | ۰.۴ % | ۷۵۴,۱۸۵ | ۱.۰۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۸۳۹,۳۷۳ | ۲.۵۷ % | ۲,۹۸۱,۳۸۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۳۴,۸۹۰ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۳,۰۰۸ | ۴۲.۸۶ % | ۲۶۸,۳۷۴ | ۰.۳۸ % | ۷۵۴,۶۸۵ | ۱.۰۵ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۸۵۴,۲۸۹ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۴۱,۸۵۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۸,۸۰۴ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۹,۱۹۰ | ۴۲.۶۷ % | ۲۵۱,۳۸۴ | ۰.۳۵ % | ۷۵۳,۰۵۱ | ۱.۰۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۸۲۹,۶۴۰ | ۲.۵۸ % | ۲,۸۹۸,۵۲۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۵,۶۸۴ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۹,۸۵۸ | ۴۲.۵۱ % | ۲۶۸,۹۳۷ | ۰.۳۸ % | ۷۴۸,۴۴۸ | ۱.۰۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۸۱۶,۹۱۰ | ۲.۵۸ % | ۲,۸۶۲,۱۰۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۱,۱۳۷ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۰,۵۵۳ | ۴۲.۲۹ % | ۲۵۲,۲۲۹ | ۰.۳۶ % | ۷۳۴,۹۶۲ | ۱.۰۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۸۱۶,۹۱۰ | ۲.۵۸ % | ۲,۸۶۲,۱۰۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۳۹,۳۶۰ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۱,۲۷۷ | ۴۲.۱۲ % | ۳۶۸,۹۷۲ | ۰.۵۲ % | ۷۳۴,۹۰۸ | ۱.۰۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۸۱۶,۹۱۰ | ۲.۵۸ % | ۲,۸۶۲,۱۰۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۲,۷۷۹ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۱۱,۷۴۹ | ۴۲.۱۳ % | ۳۵۲,۰۰۵ | ۰.۵ % | ۷۳۴,۸۸۱ | ۱.۰۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۸۳۶,۹۱۲ | ۲.۶۲ % | ۲,۸۹۴,۶۴۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۰۳,۳۱۷ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۳,۳۵۱ | ۴۱.۹ % | ۳۳۵,۵۳۹ | ۰.۴۸ % | ۷۳۸,۵۷۰ | ۱.۰۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۸۴۷,۲۳۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۹۲۲,۶۷۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۷,۳۶۶ | ۵۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۱۵,۲۸۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۱۸,۹۲۶ | ۰.۴۶ % | ۷۴۲,۶۱۰ | ۱.۰۷ % |